大势分析：

今日A股三大指数全天震荡走高，集体收涨。市场呈现出明显的板块轮动特征，资金在不同板块间快速切换。军工板块全天强势，成为市场焦点。在诸多利好因素的刺激下，该板块持续活跃。中国重工、中国船舶涨停，长城军工、国机精工实现3连板，股价纷纷再创新高。成飞集成、国瑞科技等多股涨停。随着十五规划编制工作启动以及2027年百年建军目标临近，军工板块业绩有望在2025年下半年筑底回升，后续值得持续关注。PEEK材料、人形机器人等板块延续强势。2025世界机器人大会即将开幕，相关概念股备受资金青睐。中欣氟材、新瀚新材等多股涨停，中大力德作为精密减速器龙头，受益于技术革新及订单释放，股价表现出色。豪森智能作为机器人系统集成商，因生产设备需求增长及板块热度而涨幅居前。医药板块则全线走低，中药、创新药、肝炎概念等方向领跌。奇正藏药、瀚宇药业领跌，西藏板块下挫，西藏天路、西藏旅游跌停。医药板块回调主要受中报业绩分化拖累，转向确定性更高的方向。

个股刨析：

中国重工 $中国重工(SH601989)$：中国重工是全球造船市场处于上行周期，新船订单持续增长 ，行业景气度回升，中国重工手持大量订单，业绩有保障。从公司自身看，中国重工积极降本增效，通过精益管理优化生产线，比如优化焊接工艺和供应链协同，降低了单船建造成本，提升了利润空间。同时业务结构不断优化，在巩固军工业务优势外，高附加值民船业务快速发展，交付量增加推动营收上升。最重要的点是中国船舶换股吸收合并中国重工方案获监管部门审核通过，这一资产重组预期引发市场对资源协同、竞争力提升的期待，大量资金涌入，推动股价上涨。

福日电子 $福日电子(SH600203)$：福日电子在智能终端业务通过降本增效，精细化管理减少运营损耗，毛利率显著提升。业务积极开拓海外市场，优化客户结构，减少低效订单，成功实现扭亏，良好业绩表现给股价提供有力支撑。福日电子紧跟热门赛道。作为华为系列核心代工厂，受益于华为品牌影响力与产品销量增长；全资子公司中诺通讯及孙公司广东以诺通讯独家承接大疆扫地机器人代工业务 ，深度参与大疆无人机制造，机器人与无人机市场需求的快速增长，为公司带来新业绩增长点。叠加消费电子行业在政策扶持下整体复苏，行业热度与板块联动效应，吸引资金涌入，推动福日电子股价上涨。

东方精工 $东方精工(SZ002611)$：东方精工主要源于其智能装备制造板块稳健发展，国内瓦楞纸包装装备业务单元表现突出，海外子公司集团经营稳定且利润率改善，双轮驱动使公司整体业绩提升，给股价提供有力支撑。业务布局上，公司紧跟国家聚焦新质生产力的战略导向，切入具身智能机器人领域。通过投资嘉腾机器人和若愚科技，在智能机器人行业提前布局，有望打造新的业绩增长点。同时，增持航天新力股权，布局可控核聚变关键结构材料与核电装备领域，契合国家战略需求，吸引了市场资金关注。从市场环境看，当前机器人、人工智能、核电等科技相关板块热度较高，同概念板块的部分个股表现出色，形成板块联动效应。东方精工因相关概念叠加，吸引大量资金流入，推动股价上涨 。

当前持仓：

长盛轴承（300718）：这家公司深度绑定新能源汽车与机器人产业，供货比亚迪、特斯拉等车企，在新能源汽车轴承业务中收入占比高，且供货量稳定增长。在机器人关节轴承领域，与宇树科技等头部企业合作，订单量持续攀升。公司持续投入研发，掌握多项专利技术，如自润滑材料专利等，技术达到国内先进水平，在行业内具备较强竞争力。对于它的走势，我还是一样的观点，在短期内还是主要反弹为主，并且它将有望走出新高，也就是120左右，现在还有不少的空间，因此在达到目的之前坚定持有。之前一直说的它会继续上涨，因为之前已经破位了，相信很多人都心存疑虑，但是最近几天的走势可以看到我的观点是正确的，目前我的目标还是不变，先反弹到120左右，到时候再看情况，如果当时走势强劲就继续看高一线，一旦走弱则马上离场。

长城军工（601606）：长城军工之前就是它的连续大涨带动了兵装重组概念。它的走强主要还是行业发展迎来利好，国家大力支持军工行业，精确化、信息化弹药需求攀升，为长城军工创造了广阔的市场空间。还有就是资产重组预期，兵器装备集团筹划重组，公司作为旗下企业，有资产注入、业务协同的可能性，市场预期升温，吸引资金流入。它现在的走势我觉得更多的是一种风向，它是兵装重组概念的绝对龙头，目前已经走出了5天4板的走势，因此现在它要么继续走强，要么就是快速调整，所以今天发现一旦走弱，马上就要离场。

捷佳伟创（300724）：捷佳伟创为何能够脱颖而出，基本面转好是一方面，在2025年中报业绩预增显著，归母净利润同比大幅增长，主要得益于在手订单持续转化为收入 ，良好的业绩表现为股价提供了有力支撑。还有就是在行业层面，光伏设备行业景气度提升，作为全球领先的光伏设备供应商，捷佳伟创在技术路线订单占比高，叠加募投项目优化调整，资金使用效率提升。此外，公司积极拓展业务领域，子公司新增电力设施承装业务并向新能源服务领域延伸，半导体及锂电设备领域也取得新订单进展，拓展了成长空间。昨天再次小幅调整，目前还是处于上涨趋势中，今天只要不跌破5日线我准继续持有，但是如果真的有效跌破则选择离场。

北方长龙（301357）：北方长龙作为军工板块市场龙头，主要专注军用车辆配套装备研产销，产品覆盖多军种车型，技术优势显著，掌握轻量化等关键技术，拥有56项专利，还主导起草军车内衬领域国家军用标准 ，在细分市场站稳脚跟。行业上，国防预算稳定增长，军工行业高景气，市场对军工产品需求攀升，为北方长龙提供广阔发展空间。运作层面，公司推进重大资产重组，收购河南众晟股权，完善复合材料产业链，形成设备模具产品一体化能力，协同效应显著，市场预期向好，吸引资金流入，推动股价走强。昨天直接再次给到了低吸机会，早盘直接低开，开盘后快速向上拉升到涨停，目前已经进入到了加速阶段，因此，今天继续冲高的概率依然很大，但是要注意连续反弹，已经是积累了一定的风险，所以今天盘中如果冲高回落则是离场的机会，继续走强则保持不动。

最近持仓：