今日潜力
长城军工（601606）
吉视传媒（601929）
国机精工（002046）
大势分析
昨日A股市场低开高走，三大指数集体收涨，走出了独立行情。早盘受外围市场影响，指数小幅低开，但随后逐步震荡上行，最终三大指数成功收红。盘面上昨天再次缩量1017亿，成交已经来到了1.51万亿，这个已经来到了底部支撑位置，所以从这个层面来看，今天将进入放量反弹行情，盘面上军工板块多个分支处于领涨位置，成为今日领涨主力，多只个股强势涨停，从上游材料到下游整机，产业链各环节全面开花，市场对军工行业的高预期是其走强主因。机器人、减速器概念延续活跃态势，相关个股表现亮眼，反映出市场对智能制造领域的青睐。银行板块则发挥了稳定市场的作用，低开高走，为指数上行提供支撑。与此同时，AI产业链相关板块普遍回调，光伏设备、医药等板块也处于跌幅前列。尽管今日个股涨多跌少，但沪深京三市成交额较上一日缩量，显示资金仍较为谨慎。后续需重点关注成交量能否有效放大以及热点板块的持续性，因为量能才是行情持续走强的坚强后盾。
个股刨析
长城军工（601606）长城军工再次走强加速，主要在地缘局势催化下，国防装备需求预期升温，公司作为弹药装备核心供应商，产品覆盖多军种，技术储备深厚，叠加行业高景气度，推动股价走强。接下来的行情看点主要是军工订单落地节奏，以及资产整合预期进展。若板块热度延续，短期或有惯性冲高，但当前市场整体量能有限，大幅拉升动力存疑。接下来上方压力主要来自两方面，首先是前期密集成交区，套牢盘抛压可能显现，其次是市场对军工板块估值的分歧，若情绪降温，高位资金易兑现离场。
吉视传媒（601929）吉视传媒在数字经济政策推动下，广电网络升级需求升温，公司参与地方智慧政务、文旅数字化建设，业务拓展至乡村振兴信息化领域，叠加超跌后资金抄底，推动股价反弹。后续空间取决于业务落地进度与市场情绪。若政策红利持续释放，短期或有惯性上涨，但公司基本面改善尚需验证，大幅拉升动力有限。目前上方压力主要在前期震荡平台的套牢盘抛压，还有就是市场对传媒板块轮动节奏的分歧，若热点切换，高位资金易获利了结。$吉视传媒(SH601929)$
国机精工（002046）国机精工当前在风电轴承业务订单增长，产能提升项目前景好，且齿轮箱轴承国产化替代有突破。军工领域优势突出，航天特种轴承市占率超90% 。同时，工业母机板块走强形成联动，公司治理优化、项目推进等也提升了长期发展预期 。后续空间取决于风电轴承订单落地及军工业务拓展，若利好持续，或有一定上行空间，但受市场整体环境影响，大幅上涨概率不大。上方压力位可关注前期高点附近，此前筹码密集区在17 - 20元区间，若能有效突破，有望打开新空间，否则可能遇阻回调 。$国机精工(SZ002046)$
今日持仓
直真科技（003007）这家公司在业务布局与行业发展的高度契合。一方面，公司深度绑定华为，签署昇腾、鲲鹏生态原生开发激励合作协议，共同推进算力原生应用开发，受益于华为产业链发展红利。另一方面，中标郑州航空港大数据处理中心项目（9.02亿元） ，在算力调度领域布局加深，契合当下AI发展对算力的旺盛需求。它最近的走势确实有点弱，看起来是阴线阳线交替，但是位置却越来越低，如果今天还是不能拉起来，我准备先止损了，如果反弹还能继续格局。
西藏天路（600326）公司是西藏基建龙头与水泥龙头，受益于国家西部大开发及“一带一路”项目推进，尼泊尔业务拓展也带来想象空间。其一季度营业收入同比增长，业绩有一定支撑。近期基建板块热度高，资金关注度大，且西藏天路在雅鲁藏布江水电工程相关概念中是人气龙头，市场号召力强，资金接力意愿较高。今昨天它的走势要分为两段来看，首先就是早盘高开高走后冲高回落，其次就是下午的开盘震荡后持续回落，从这里可以看出来它还是没有想象的那么强，所以今天是最后一次证明它价值的机会，如果继续走弱则选择离场，反包则可以选择继续格局。
英维克（002837）英维克是领先的精密温控节能解决方案提供商，其液冷技术在数据中心和算力设备领域应用广泛，2024年上半年液冷相关营业收入约达上年同期2倍，全链条液冷产品已通过英特尔验证，并被英伟达列入其MGX生态系统合作伙伴。公司签署国有建设用地使用权出让合同并取得不动产权证书，拟投资不低于10亿元建设精密温控节能设备研发中心及生产基地总部基地项目。 受人工智能业务驱动，数据中心建设市场需求自2023年末加速，2025年需求有进一步加速趋势。英维克的走势说实话明眼人都看得出来其实还是比较强势的，它为什么没有拉到比较高的涨幅，其实主要还是因为当前处于洗盘阶段，从尾盘来看，明显是有进场抢筹的做多力量，今天如果板块继续保持强势，那么将有望开启新的加速行情。$英维克(SZ002837)$
山河智能（002097）公司在工程机械业务虽受行业下行影响，但作为核心仍保持稳定。航空业务表现亮眼，营收增长显著，盈利能力突出，成为新增长点。海外业务拓展成功，营收占比高，泛亚太和非洲市场大幅增长，稳固业绩。同时，雅鲁藏布江下游水电工程启动，山河智能技术和设备适配，若承接大量订单，将提升产能、加速升级。昨天成功涨停，虽然现在位置有点偏高，很多人觉得风险比较大，其实往往这种连续上涨的其实机会反而是大于风险的，昨天相对高位进场的，所以今天利润垫子比较小，只要今天冲高回落则准备直接离场。
