大势及热点

A股市场呈现“指数小跌、个股普涨”格局。三大指数小幅收绿，沪指跌0.37%，深成指微跌0.17%，创业板指下滑0.24%。但超3300只个股上涨，短线情绪修复。我觉得市场举棋不定，投资者等待信号，短期方向不明朗。

盘面上热点轮动快。医药板块逆势走强，创新药如昂利康涨停，中药如维康药业20CM涨停。光伏概念反弹，捷佳伟创20CM涨停，属超跌修复。

整体市场像走钢丝，个股普涨但隐忧明显，资金高低切成主流。今天成交若放量或企稳反弹，否则震荡延续。这里轻指数重个股，留意医药、AI等板块，控制仓位。

潜力股

长城军工：长城军工背靠兵器装备集团，扎根弹药装备与君民融合领域，产品涵盖单兵火箭、光电对抗系统等核心君品，同时拓展汽车零部件等民品业务。其君贸出口潜力受局势催化，且兵装集团资产证券化率目标催生重组预期，或注入智能弹药等优质资产。上个交易日股价大幅冲高后震荡回落收于35.3元，涨1.79%，量能温和放大仍保持天路，目前该股仍在主升浪行情当中，君工行业红利和资产整合倒计时形成支撑，有望持续修复估值。

山河智能：山河智能聚焦工程机械、航空装备与特种设备三大领域，旋挖钻机、矿用卡车等产品适配高原极端环境，深度绑定雅鲁藏布江水电站项目，首批装备订单或超5亿元。上个交易日股价震荡收涨，技术面呈多头排列。雅江水电站十年建设周期锁定长期需求，中期业绩弹性充足，这里偏乐观去看待。

西藏天路：西藏天路作为西藏水泥龙头，主营基建工程与特种水泥，直接受益于1.2万亿元雅鲁藏布江水电站项目。上个交易日受雅下水电站分歧的影响，股价低开后震荡下跌，在高位收出十字星，超级工程订单落地或扭转亏损预期，技术面上需5日线支撑，如果后续不跌破这个短期均线的话，技术面上仍旧是比较好看的。

捷成股份：捷成股份是国内影视版权运营龙头，存量内容超10万小时，公司AIGC布局深化，自研引擎实现文生视频功能。受哪吒2开播的催化，《哪吒2》由捷成旗下华视网聚独家新媒体发行的，因此该股逻辑上受益还是比较纯正的。上个交易日股价震荡受涨6.45%至6.11元，MACD金叉延续，这里对标前面南京照相馆催化的幸福蓝海的主升浪行情。$捷成股份(SZ300182)$

华森制药：华森制药以中成药为核心，独家中药甘桔冰梅片和痛泻宁颗粒构筑壁垒，同时布局7个1.1类创新药管线。上个交易日股价早盘高开震荡之后，午后成功拉板涨停，创新药进展与特医食品“特易美”上市贡献增量，如若创新药题材此处可以延续的话，或进一步向上挑战前期22.69的高点。$华森制药(SZ002907)$

鼎捷数智：鼎捷数智是工业软件本土龙头，深耕AI+制造赛道，集成大模型推出智能体。上周五股价大涨16.06%至60.99元，技术面该股沿着5日均线震荡上扬，这里工业互联网与AI智能体商用落地形成双击，短期震荡突破后，其估值空间或进一步打开。$鼎捷数智(SZ300378)$