潜力个股：

中国电建（601669）

西藏天路（600326）

东方电气（600875）

大势分析：

昨天A服三大指数再次上演了倒V形态，早盘冲高，午盘跳水回落。早盘市场情绪高涨，在金融、雅下水电等板块带动下，沪指强势突破3600点，彰显出市场做多热情。但午后风云突变，指数快速冲高回落，3600点得而复失，市场抛压明显加重。板块方面，早盘领涨的雅下水电概念午后分化加剧，炸板率升高，仅中国电建、华新水泥等少数个股封住涨停。金融板块中，证券、保险早盘助力指数上扬，国盛金控涨停，但午后同样出现回落。军工、海南自贸区板块则全天处于调整状态，长城军工、海南瑞泽等跌幅居前。值得注意的是，午后华为算力概念异动拉升，真视通涨停，带动青云科技、优刻得等跟涨，成为市场亮点。需要注意的是昨天的总成交虽然有所缩量，但是还是维持在较高的水平，差点1.9万亿，这个在之前的行情里已经算是比较高了，所以接下来的市场机会还是蛮大的，如果量能还能持续增大，那么很多没有涨到的板块就会更加容易参与到轮动中，尤其是每年都会有所表现的科技概念。

当前持仓：

四方精创（300468）：这家公司在金融科技领域的布局十分亮眼，在数字货币与跨境支付赛道持续深耕，深度参与国家级试点项目，为跨境支付体系提供底层技术支持，与诸多跨境电商平台合作巩固自身业务布局。同时，在区块链、人工智能等前沿技术领域，凭借多年研发投入，形成了深厚的技术壁垒，客户涵盖众多知名金融机构，发展前景广阔。昨天再次走出阳线十字星，但是现在需要注意的是趋势已经开始向下拐头，所以今天再不反弹，就必须要先出来，昨天底部39.39属于典型的底部对数，这里可能就是近期的低点，所以今天非常重要，一定要走出反弹才能继续持有。

长盛轴承 $长盛轴承(SZ300718)$：这家公司深度绑定新能源汽车与机器人产业，供货比亚迪、特斯拉等车企，在新能源汽车轴承业务中收入占比高，且供货量稳定增长。在机器人关节轴承领域，与宇树科技等头部企业合作，订单量持续攀升。公司持续投入研发，掌握多项专利技术，如自润滑材料专利等，技术达到国内先进水平，在行业内具备较强竞争力。昨天再次收出小阴线十字星，目前它还是处于上涨趋势中的多头形态，现在的思路很简单，只要不跌破5日线就可以继续格局，短暂的调整后还会继续向上反弹。

利欧股份 $利欧股份(SZ002131)$：利欧股份主要受益于持有的理想汽车股票公允价值变动及出售部分股票确认损益约2.07亿元。在业务布局上，机械制造业务在液冷用泵领域取得突破，适配数据中心液冷系统需求并进入主流供应商验证阶段。数字营销业务通过自研平台实现智能化升级，还新增小红书概念，借助社交电商热点提升市场关注度。昨天再次收出阴线，有点和之前的3根阴线有点像，今天只要不跌破10日线就可以继续持有，一旦走弱则需要马上离场，但是我认为今天探底回升的概率还是比较大的。

国电南自（600268）：国电南自在双碳与新型电力系统建设的大背景下，行业迎来黄金发展期。公司作为电力自动化领域佼佼者，业务布局契合时代需求。在智能电网领域，特高压建设及配电网智能化改造带来大量订单，其继电保护装置市占率可观。虚拟电厂方面，核心技术领先，已在多地项目落地。抽水蓄能领域背靠华电集团，相关业务订单充足。昨天高开冲高后回落，尾盘的跳水我认为是洗盘，其实它才走出2板，应该不会这么快就走完了，所以只要今天再次反包新的行情就开启，一旦走弱不破5日线可以继续等待反弹行情的拉升。

雅化集团 $雅化集团(SZ002497)$：这家公司从行业层面来看，锂价历经下行后，2025年供需过剩比例收窄，有望迎来价格回升，市场预期2025年碳酸锂价格中枢回升至8万元/吨 ，行业触底反弹趋势渐显。公司自身优势突出，在锂业务上，自有矿占比提升至30%以上，津巴布韦卡玛蒂维项目二期投产，贡献35万吨锂精矿，成本优势凸显，且与特斯拉、宁德时代等头部企业签长单，长单占比达80%，需求稳定。民爆业务方面，采矿业投资增速回升，西部大开发及基建项目拉动炸药需求，公司在四川、内蒙等区域市占率超50%，海外业务拓展也不断推进，预计2025年海外民爆利润贡献占比提升至20%以上。昨天尾盘竞价的跳水确实是有点东西，今天竞价如果能够高开那么说明接下来还能走强，但是竞价一旦大幅低开，走弱马上离场，走强则可以考虑落袋为安，直接弱转强还能继续格局。

个股刨析：

中国电建（601669）：中国电建上涨有着坚实的核心逻辑。在基本面，雅鲁藏布江下游水电工程开工，其总投资超1.2万亿元 ，中国电建作为水电建设龙头，预计主导50%以上主体建设，未来订单有望持续增长，为业绩增长注入动力。抽水蓄能政策支持下，公司凭借90%规划设计和80%建设的市场份额，有望迎来业绩爆发。从盘面上来看它的封板量是最大的，连续两天最高封单在100亿以上，昨天更是高达110亿，所以今天主要看它的封单变化，如果明显减少，可以考虑排队。

西藏天路（600326）：西藏天路作为西藏基建和水泥双龙头，它尽享区域垄断优势。西藏水泥运输成本高，外地企业难以进入，其水泥产能占据区域市场需求的65% 。当下，西部大开发政策持续推进，西藏各类基建项目不断上马，订单量增长可期。尤其是1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程开工，带来海量水泥需求，公司作为本地龙头将直接受益。它应该是当前板块内最有希望成为龙头的，有很多的优势，昨天东方电气开板，今天对它也是具有比较大的压力，尤其是板块继续调整的情况下，如果能够开板我认为特是值得去低吸的。

东方电气（600875）：东方电气在清洁能源转型浪潮下，公司六电并举，业务多元。核电上是华龙一号最大设备供应商，市占率超40%；风电业务技术领先，海上风电份额跻身行业前三 ，氢能产业园44亿元投资加速落地。雅鲁藏布江下游水电工程开工，总投资超1.2万亿元，花旗预计公司有望从中获取270至540亿元新订单。目前它作为雅下水电概念的第一梯队，昨天已经打开了涨停，今天的走势就非常关键，有可能再次分化，但是刚开始的分歧也是存在比较大的机会，但是需要注意如果盘中调整那么不接，反而是再次走强才是跟进点，强者恒强就是这个道理。

最近持仓：