大势及热点
上周五A股市场走势波折，早盘稳步上扬，三大指数表现亮眼，个股活跃度也有所提升。然而好景不长，午后风云突变，指数纷纷出现明显回落，个股跌多涨少的局面也再度加剧。好在收盘时，三大指数顽强收红，维持微红态势，彰显市场韧性。成交量方面，当天再度放量，为市场后续反弹注入强心针。增量资金的入场，不仅为市场提供了充足流动性，也暗示投资者对未来市场的信心有所回升。板块表现分化显著。稀土板块因内蒙古发现新型稀土的消息强势领涨，久吾高科强势涨停，带动小金属、非金属材料等板块跟涨。此前连续调整的银行和白酒板块也迎来反弹，华为昇腾和固态电池概念同样涨幅居前。但光伏、乳业以及游戏等概念板块则陷入调整，拖累市场整体表现。这种板块间的分化，既反映出市场热点的快速切换，也为投资者带来了机遇与挑战，本周继续看涨。
今日持仓
建设工业：这家公司完成重大资产重组三年业绩承诺，军工业务技术持续升级，“三化”融合提升特种产品竞争力，产品实现谱系、口径、市场“三个全覆盖”，在军工领域地位稳固且发展前景广阔。同时，新能源汽车零部件业务积极布局，与国内外一流汽车主机厂合作，契合汽车电动化发展趋势，形成新的长期增长看点 。上周五直接走出了强势2板涨停，目前从板块来看已经走出了兵装重组龙头，今天如果能够直接拿下3板就可以继续持有，一旦走弱或者冲高回落就准备直接离场。
延华智能：延华智能股价上涨核心逻辑清晰。从基本面来看，公司2025上半年业绩预告显示归母净利润350 - 525万元，成功扭亏 ，经营状况显著改善。智慧医疗业务收入同比增长14.15%，新一代云HIS系统多地落地；绿色双碳业务收入增长31.07%，紧跟国家政策导向。同时，ESG评级不断提升，中诚信Q3评级达BB级 ，更契合当下可持续发展投资趋势。上周四和周五连续涨停，股价突破多条均线压制，形成明显的上升通道。MACD指标在零轴上方金叉且红柱持续放大，显示多头行情确立，上涨动能强劲。成交量显著放大，表明市场资金关注度高，参与热情高涨。同样的今天它晋级成功就可以继续格局，一旦走弱也要离场。
今日潜力
久吾高科：久吾高科是一家专注于膜材料及膜分离技术的国家高新技术企业。其主营业务涵盖新材料研制、技术开发、工艺设计、成套设备制造，为新能源服务、工业流体分离、水处理与资源化利用、工业废石膏资源化利用领域提供整体解决方案，尤其在盐湖提锂、电池正极材料等细分领域实现创新应用 。最近在行业上，稀土、锂等资源价格波动与需求增长，市场对相关技术和材料需求提升。公司拥有多项稀土相关专利，在盐湖提锂领域技术成熟，为多家企业提供解决方案。新一代膜材料如碳化硅陶瓷膜量产、第四代锂吸附剂适配多卤水环境，技术优势显著，成本也有优化潜力，订单与营收转化预期乐观，多重因素推动股价上涨。
南兴股份：这家公司有家居木工装备与云服务两大主营业务。家居木工装备板块创立于1996年，旗下“南兴”“菲达”两大品牌，产品覆盖数控开料、智能封边、数控钻孔等系列，为全球家居制造企业提供装备及智能制造解决方案。云服务业务由全资子公司唯一网络运营，通过“自建自营+租用运营商机房”模式，提供算力、数据中心、云计算等服务，在粤港澳大湾区布局多个数据中心。公司赶上行业东风，家具装备行业处于升级周期，国产替代加速，云计算市场因AI算力需求爆发高速增长。
巨轮智能：巨轮智能主营轮胎专用制造设备、机器人及智能装备的研发与生产，产品涵盖硫化机、液压式轮胎硫化机等，同时布局工业机器人、RV减速器、智能物流装备等领域，为汽车轮胎、机械制造等行业提供智能解决方案。公司是国内RV减速器核心厂商，产品适配人形机器人需求，受益于机器人产业爆发。与多家车企合作深化，轮胎设备业务稳健，且技术研发持续投入，叠加工业母机、人工智能等热点，获资金追捧。
