一、潜力股
中油资本：公司背靠中石油，算是能源系金控的典型代表。公司增资6.55亿投向可控核聚变项目，绿色金融规模破千亿，叠加跨境金融的红利，长期想象空间打开了。今天走得挺强势，早盘冲涨停到10.11元，超大单交投积极，但早盘封单不够坚决，多头有分歧，导致股价炸板回落。技术上前期压力位已破，若能站稳或开启新空间。 $中油资本(SZ000617)$
常山北明：公司主业是软件+纺织双轮驱动，但纺织已剥离，如今重心全在软件，尤其是华为鸿蒙生态合作，如智慧城市，基本面争议大：去年亏5.93亿，今年中报预亏9000万-1亿，扣非净利连亏9年；但市场炒的是华为链题材——去年因鸿蒙纯血系统发布，股价三个月暴涨，今年再推鸿蒙生态建设，情绪又点燃了。昨天涨停后今天惯性冲高，但前高区域套牢盘密集，需量能持续支撑才能向上，这里是纯题材博弈，看华为鸿蒙峰会催化。$常山北明(SZ000158)$
中航沈飞：君工整机龙头，歼击机核心供应商，核心逻辑是君贸突破：公司制定“一型装备服务两个市场”策略，40亿定增落地升级复合材料产线，昨日涨停后今天震荡走高，筹码交换充分。技术面突破后今日再创新高，均线多头排列，君工部分强势品种后市仍有主升的动能在，目前上行通道已经形成，且人气充足，后市有望延续升势。$中航沈飞(SH600760)$
延华智能：智慧城市服务商，聚焦医疗、建筑、数据中心三大场景，题材上沾边华为数字孪生+地方国资，在鸿蒙题材走高的背景下催化的弹性标的。该股今日早盘大幅高开后快速封涨停报7.79元，柚子主导迹象明显，盘口的跟风强劲，MACD红柱放大，此处或进一步向上挑战高度。
包钢股份：“稀土+钢铁”双主业，稀土精矿年产37.7万吨，稀土售价连续四季上涨，核心看点是稀土资源——尾矿库开发成本刚性，涨价直接增厚利润，萤石业务也受益新能源材料需求。今日小幅高开后股价震荡收涨，此图估值或持续迎来修复，今日同稀土板块内的华宏科技涨停，北方稀土也同步走高，多头承接势能充沛。
二、大势及热点
市场在分歧中继续前行，呈现出一种温和上攻的姿态。三大指数虽然步调不完全一致，但收盘都飘红了。
盘面上看，今天的热点确实有点“散”，不像前几天那么集中。个股涨跌家数基本打了个平手，这种格局下，人气效应就显得有点局部化了，选对方向很重要。今天最亮眼的风景线，无疑集中在资源这条线上。
稀土永磁板块今天躁动，走得强势。华宏科技强势涨停，成为板块的领头羊。这背后的逻辑，更深层次的是市场对高端制造业上游关键材料战略价值的再认识。特别是在新能源车、机器人、高端制造等领域，稀土永磁材料的地位无可替代。随着经济复苏的预期升温，尤其是高端制造需求的潜在回暖，资金开始提前布局这些具备“硬核”属性的上游资源。
锂矿板块的表现也相当活跃，盛新锂能封上涨停，金圆股份等也表现不俗。锂矿的走强，一方面与新能源汽车产业链的景气度预期有关，另一方面，近期部分锂盐价格企稳甚至小幅反弹的信号，也给市场带来了一些信心。虽然锂价大起大落的时代可能过去了，但作为新能源革命不可或缺的“白色石油”，其战略地位依然吸引着资金的热捧。
当然，市场有涨就有跌。前期热门的CPO概念今天出现了明显的冲高回落，这种光通信领域的技术革新题材，短期涨幅过大后，积累的获利盘需要消化，技术性调整在所难免。
尾盘时，光刻机概念股出现了一波异动，海立股份快速拉涨停。这种局部的小范围异动，更多是题材资金的短线行为，持续性还有待观察，暂时难以成为引领市场的主流力量。后续的市场，需要密切留意量能的持续性以及能否有新的、更具号召力的主线站出来引领方向。
