持仓解析

$恒宝股份(SZ002104)$：数字经济硬件包核心供应商，深度参与香港跨境金融项目，稳定币条例8月生效催生题材炒作，该股作为稳定币的龙头一路震荡新高。

盘面上，昨日高位震荡收涨，盘中再度创出新高，击鼓传花继续向上。

想法上，题材热度支撑短线博弈，此处走势已然成妖，如果趋势没坏的话我打算继续格局，一路也格局了很久了。

$电光科技(SZ002730)$：公司原本以矿用防爆设备为主业，受煤炭行业周期影响显著，算力租赁业务是近期热点——去年末因该概念被游资炒作，目前因为算力方向比较火热，资金又重新炒作了回来。

盘面上，昨日表现强势，午盘直线拉升封涨停，技术面向上，而且盘中以涨停开板的方式消化了部分浮筹，有助于后续行情的展开。

想法上，算力题材热度居高不下，该股作为容量品种有望充分享受板块的情绪溢价，这里如果没有出现明显的走弱迹象的话，那么先行格局为上。

上海物贸：公司主营汽车贸易与金属服务，但转型预期强烈：新能源汽车销售占比提升，有色金属现货指数完成数据交易所备案，叠加上海国企属性，市场对其资产整合抱有期待。

盘面上，昨日高开高走涨停，目前已经收出了5连板的走势，量价配合较为健康。

想法上，连板高度已经相对比较高了，今天是六进七的节点，如果断板那么清仓，如果连板则继续格局。

大盘剖析

A股市场昨日热闹上演，三大指数集体收高，投资者信心渐恢复。不过，虽个股涨多跌少超3500只上涨，但高位股分歧暗流涌动。

大盘走势呈现微妙分化。一方面，指数上扬，深成指和创业板指创趋势新高，得益于权重股支撑，如中航沈飞涨停带动君工板块活跃；另一方面，连板股断层暴露潜在风险，连板股仅16只，三连板及以上仅5只，资金追高谨慎。高位股分歧明显，部分获利盘了结，市场情绪从狂热转理性，原因是热点轮动快致短期筹码不稳，若量能不持续放大，分歧或加剧，需警惕追高。

当前强调泛消费，但消费股表现平平，资金青睐短期热点。短线情绪分化，焦点股人气高但部分高位股信心不足。市场放量中显谨慎，分歧加大是正常调整。若算力和医药等主线持续发酵，指数有望延续升势。

今日潜力

中大力德：专注精密减速器的“小巨人”，RV减速器国产替代先锋。技术护城河在于三大减速器全自研能力，RV产品寿命2万小时，深度绑定宇树科技等人形机器人大厂。

盘面上，昨日冲高回落，盘中再5日内第3次触及涨停，不过封板之后显筹码松动，股价被炸板打开。

想法上，机器人概念热度推升估值，考虑到昨天涨停板被打开，这里需要低开大幅换手消化抛压，如果消化充沛的话，在机器人板块效应的推动下，该股仍有主升空间。

常山北明：纺织企业转型数字经济，软件业务占到营收的大头，主因剥离纺织资产和算力租赁业务起量。核心看点是常山云数据中心，二期机柜投产后算力租赁毛利率或大幅度提升，作为华为昇腾“钻石级伙伴”，公司被当作华为题材的龙头拿来反复炒作。

盘面上，昨日首板涨停，技术面突破盘整区间，且量能释放较为充沛。

想法上，短期炒作华为生态与算力概念，如果今天早盘量能没有明显萎缩的话，此处或能进一步向上修复。

$东山精密(SZ002384)$：PCB龙头企业，苹果链核心供应商。当前业绩有明显改善，主因新能源车电池结构件订单大增和AI服务器散热模组放量。收购索尔思光电布局光通信，英伟达H20芯片在华重启销售刺激昨日涨停。

盘面上，上个交易日高开高走涨停至55.31元创历史新高，多头态势明显。

想法上，AI硬件与新能源双轮驱动，均线多头排列，主升动能充沛，这里持偏乐观态度去看待。

操作留痕