个股方向

楚天龙（003040）

新易盛（300502）

利欧股份（300718）

$楚天龙(SZ003040)$：公司与华为合作“数字人民币+智能合约”创新方案已落地，AI Agent在政务领域实施运行，协助花瓣支付打造支付基础底座。最近这走势可太亮眼了，动不动就来个涨停，市场关注度那叫一个高。从技术面瞅瞅，均线多头排列，短期均线向上发散，多头力量强得很，一路往上冲。成交量也持续放大，交投活跃得很，再看资金面，主力资金最近净流入，游资也时不时来凑个热闹，说明各路资金都很看好它。从利好消息来说，数字人民币推广的大趋势下，楚天龙肯定能跟着吃肉。再看看半年报，虽然一季度归母净利润有点小降，但主营收入还是上升的，随着业务推进，后续业绩大概率会更漂亮，上涨的动力强劲。

$新易盛(SZ300502)$：公司是中报预增+高速光模块+AI算力概念股，光模块龙头新易盛发布2025年上半年业绩预告，净利润同比预增328%-385%，其中Q2净利润环比增长35.22%-67.01%超预期，验证行业高景气度并带动板块整体上涨动能。近期表现也是相当出色，股价一路攀升，不断创新高。技术面分析，均线呈漂亮的多头排列，股价稳稳站在均线上方，就像站在坚实的台阶上，一步一步往上走。成交量随着股价上涨逐步放大，量价配合完美，说明上涨行情得到了资金的大力支持。资金面上，北向资金、机构资金都在持续买入，这是对它未来发展潜力的高度认可。利好方面，随着5G建设推进和数据中心发展，光模块需求暴增，新易盛作为行业领先企业，订单肯定少不了。看半年报业绩大幅增长，在这样的行业趋势下，后续业绩只会更上一层楼，股价继续涨很有希望。

$利欧股份(SZ002131)$：公司是中报预增+AI营销+液冷泵概念股，2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润盈利35,000万元–45,000万元，扭亏为盈，主要系公司持有的理想汽车股票公允价值变动及出售部分股票合计确认损益约2.07亿元。最近股价也是稳步上扬，表现出很强的韧性。技术面来看，金县之前一线之前一直呈缠，目前有向上分散的趋势，经线缠绕还可以形成较好的支撑点，目前来说整体的趋势较好。成交量也在温和放大，显示市场参与度越来越高。资金面上，有不少资金开始关注并布局，说明市场对它未来预期良好。利好逻辑也很清晰，新能源汽车行业持续火爆，数字营销业务随着互联网发展也前景广阔。从半年报来看，之前投资收益可观，随着各业务板块协同发展，未来业绩可期，股价上涨的可能性较大。 

大盘板块分析

指数方面，昨日A股三大指数的分化，其实是市场在进行“自我优化”。不管是震荡的还是冲高的，成长赛道的爆发力和价值板块的稳定性都很突出，这说明资金虽然有分歧，但始终围绕“优质资产”这个核心在布局，并没有偏离主线，反而在为后续行情筑牢基础。政策利好还在持续释放，经济复苏的趋势也越来越明确，成长股的产业逻辑和价值股的业绩韧性，都是吸引资金的强磁场。今日，随着资金情绪慢慢修复，成长的热度会扩散开来，带动价值板块一起发力，指数间的分化会逐渐缩小，整体朝着更积极的方向推进。

板块方面，证券板块今日上行动力增强，资本市场改革深化为行业注入新活力。全面注册制下，IPO、再融资规模保持高位，投行业务收入成为券商盈利增长的重要支撑；同时，科创板做市商制度扩容，衍生品市场创新加速，量化交易、跨境业务贡献增量收益。市场交投活跃度近期逐步回升，两融余额连续多日增长，经纪业务边际改善，叠加券商资管产品净值回升，财富管理收入韧性凸显。政策层面，金融对外开放力度加大，头部券商通过跨境并购拓展国际业务，估值与国际投行的差距有望缩小，吸引长期资金配置。

保险板块估值修复机会显现，行业基本面持续改善。寿险领域，储蓄型保险产品因收益优势持续热销，代理人队伍转型成效渐显，人均产能提升带动新单保费增长；财险方面，车险综合改革影响逐步消化，新能源汽车保险渗透率提升，非车险（健康险、农险）成为增长亮点。投资端，利率环境保持稳定，债券、REITs等资产配置收益稳健，叠加部分险企减持高估值权益资产落袋为安，利润波动收窄。市场对保险板块的“防御+成长”属性重新认知，资金避险需求下，板块有望脱离底部区域，迎来估值修复行情。

持仓个股

恒宝股份：从技术面来看，均线呈现漂亮的多头排列，短期均线在前面冲锋，长期均线在后面稳稳托底，这就像是给股价上了双保险。成交量也明显放大，说明市场上的资金都在疯狂涌入，大家都看好它后续的发展。资金面上，龙虎榜数据显示，不少游资和机构都在疯狂扫货，这就是对它潜力的最大认可。再看看半年报，业务拓展顺利，业绩大幅增长，这给股价上涨提供了坚实的基本面支撑。

昭衍新药：从技术面分析，成交量虽然没有急剧放大，但一直维持在一个稳定的水平，说明市场对它的认可度很高，交投活跃。资金面上，机构资金持续流入，而且半年报显示，公司订单量充足，业绩稳定增长，研发投入不断加大，未来发展潜力巨大，虽然昨天是有点小幅回踩的，但整体来说还在支撑位的上方，而且截止到昨天收盘也是收的阳线，说明趋势还是向上的。

通威股份：从这几天的走势来看，整体维持一个区间震荡的走势。昨天虽然有点回调，但整体股价还在上升的通道当中。资金面更是给力，北向资金和机构都在不断买入，这是对通威股份未来发展的坚定看好。半年报里，光伏业务受益于行业发展，农牧业务也因为市场需求稳定，业绩双双飘红，这样的业绩表现，而且通威股份也是行业的龙头，有一定的龙头效应，未来的潜力也是相当大的，目前来说整体趋势还是向上的。

楚天龙：最近楚天龙的股价时不时就来个涨停，市场关注度一下子就上去了。技术面上，均线多头排列，股价沿着均线一路向上攀升。成交量持续放大，表明有大量资金在涌入。资金面也显示，有不少游资和机构都在积极参与，对它的未来充满信心。半年报中，公司在数字人民币业务上取得了重大突破，营收和利润都大幅增长，为股价上涨提供了强大的动力。有机会继续向上拓展空间。

近期持仓记录：