潜力股

$豫能控股(SZ001896)$：河南老牌火电企业，七成收入靠煤电，算是区域供电的主要公司。今年上半年营收61亿，同比增长明显，改善主要靠三招：多发15亿度电、长协煤压成本、发低价债券节省财务费用。这里的高温倒是送来及时雨：全国用电负荷破纪录，河南连续40℃+，火电满负荷运转，电价上浮窗口打开。上个交易日直接高开高走，二板突破涨停，随高温新闻发酵，该股开盘后直线冲到涨停价位。板块上，电力股受高温支撑，如果这里没有什么新的题材出来竞争的话，电力方向仍旧有希望持续凝聚市场合力。

$森林包装(SH605500)$：这家公司做的是包装纸和纸箱的全产业链生意，从废纸回收到成品出厂一条龙，受周末外迈大战消息面的进一步催化，该股大幅度低开之后，早盘短暂下探释放完抛压之后，随后一路冲高到13.2元封涨停，昨天这根阳线反包了上去，量能配合也到位，如果今天能够再度反包向上涨停的话，或带动整个板块情绪的回暖，这里看高做低，如果森林再度走高的话，留意后排的补涨品种。  

$长盛轴承(SZ300718)$：这家公司专攻自润滑轴承，特别是机器人关节用的高性能聚合物材料，技术壁垒不低。真正让它起飞的是机器人概念——和宇树科技合作研发关节轴承，还给特斯拉二级供应商供货，去年底以来股价走了几波主升浪。该股的逻辑是“国产替代+人形机器人”，昨天机器人概念回流，该股放量上涨收出大阳线，今日如若机器人的前排中大力德等个股能走出较好的正反馈的话，长盛这里仍有望继续向上修复。  

包钢股份：这家公司扎根内蒙古，主业是钢铁生产，还带着稀土精矿和萤石资源两块宝贝。钢铁业务确实压力大，管材和板材毛利率都是负的，行业整体陷入“高产量、高成本、高出口”但“低需求、低价格、低效益”的困局。不过它的资源底子挺厚实——稀土酸锂的关键原料。昨日借着稀土永磁板块整体高开的东风，早盘直接跳空高开2.20元，冲到2.29元接近涨停，但随后一路回落，这根长上影线我认为是良性的回落，今天着重看量能变化，如果量能没有明显的萎缩的话，个人对其反包持乐观态度。  

卧龙新能：这家公司前身是卧龙地产，今年刚精矿年产37.7万吨，萤石精矿57.8万吨，这两块现在成了亮点：稀土受益于新能源车和风电的磁材需求，萤石则是锂电池材料六氟磷改名，主业正从“地产+矿业”往新能源硬切换。转型动作很猛，3月砸7.5亿收购龙能电力等四家新能源公司，覆盖光伏、储能、氢能。昨天直接一字涨停封在7.55元，盘中开板后依旧回封，日内收出了天量。考虑到这个位置因为资金的分歧还是相对偏大的，这里给个弱转强的预期，如果股价可以低开的话，观察低开之后多头的承接强度如何，如果承接充沛的话，此处仍可继续向上高看一眼。

大势及热点

A股市场走得不温不火，三大指数涨跌互现，虽然指数看着有点犹豫，但个股层面倒不算差，全市场有超过3100家公司是上涨的，说明大部分股票其实没跟着指数跌。这个缩量幅度不小，说明资金有点观望情绪，不太敢放开手脚大干。

盘面上看，热点确实有点散乱，东一榔头西一棒子的感觉。要说最亮眼的，还得是机器人概念，特别是人形机器人这块儿。消息面上，智元和宇树两家公司拿下了人形双足机器人代工大单，这可是目前国内这个领域最大的一笔采购了。资金对这个消息反应很热烈，整个机器人板块都跟着沾光。中大力德也强势封住二连板；恒工精密、步科股份这些也涨得不错。这个方向能这么强，不仅仅是消息刺激，背后反映的是市场对高端制造、人工智能应用落地加速的持续乐观。想想看，这种大订单的出现，意味着人形机器人从实验室走向实际应用的步伐在加快，想象空间自然就打开了。

除了机器人，电力电网股今天也挺活跃的，像京运通、建投能源、豫能控股这些公司涨停了。这个板块最近时不时就动一下，可能跟夏季用电高峰预期、以及电网改造升级的预期有关，资金在里面反复挖掘可能性。贵金属也表现不错，湖南白银涨停，中金黄金盘中一度冲板，国际金价波动和避险情绪可能是主要推手。造纸板块午后也凑了个热闹，森林包装、宜宾纸业涨停，尤其是森林包装，这家伙昨天上演了大长腿反包涨停，8天7板，成了市场上最耀眼的妖股之一，说明短线资金对这类有题材、有资金记忆的个股还是情有独钟。联环药业也值得提一句，缩量加速涨停，6天5板在医药股里它算是扛大旗的了。

昨天市场是个缩量分化的格局。指数波澜不惊，个股涨多跌少，但高位股风险集中释放，新热点机器人在消息催化下脱颖而出，老热点电力也有所表现。成交量的萎缩是个需要警惕的信号，说明市场在当前位置存在有分歧和观望心态。接下来，机器人概念的持续性、成交量能否有效放大，这是观察市场强弱的关键点。对于高位品种需要多一份谨慎，对新启动的有逻辑支撑的板块可以保持留意，同时也要留意业绩这条暗线。

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