今日潜力：
工业互联
大东南
好上好
大势分析
昨天三大指数成功收红，在宁德时代的带动下创业板成功走强，其次就是深成指，最后才是上证指数，虽然昨天整体还是反弹为主，但是从市场的数据可以看到，市场成交再次缩量，这个也是调整的信号，今天我预计成交可能会进一步回落，因为从之前的经验来看，真正的回调企稳基本上量能大概在1.1万亿左右，因此接下来的几天可能还会保持当前的节奏。从昨天的板块走势可以看到，现在的市场风格已经进行了风格的变换，前面大涨的军工概念，兵装重组概念等都出现了连续的调整，最近走强的反而是前面比较弱势的光伏概念，PCB概念以及消费电子等偏向与科技题材的概念，但是现在还需要进一步确认，所以短期多观望为主。
个股刨析：
$工业富联(SH601138)$：在AI算力领域，它身为英伟达核心代工厂，深度参与AI服务器制造，全球市场份额超30%，伴随全球AI浪潮，AI服务器需求爆发，营收增长迅猛。在通信网络设备方面，其高速交换机等产品收入增长显著，推动了通信设备毛利率提升。另外，工业富联积极向工业互联网转型，旗下多座工厂入选“灯塔工厂”，通过AI技术大幅提升生产效率、降低成本，工业互联网平台也已连接全球120万台设备，赋能超3000家企业。从技术面看，工业富联股价近期呈上升趋势，均线呈多头排列，显示多头力量占优，因此在接下来的行情走势中继续看多。
$大东南(SZ002263)$：子公司宁波万象新建年产1200吨新能源金属化薄膜生产线即将投产，铝塑膜已能生产固态电池软包 ，特高压电容膜产品产销良好，成为利润增长点，市场对其新能源业务前景预期向好。同时，控股股东筹划股权转让事项可能导致控制权变更，带来想象空间。再者，它属于国企，最终控制人为诸暨市财政局，受益于国企改革相关政策。从技术面分析，近期大东南股价呈明显上升趋势，短期均线多头排列，5日均线、10日均线向上发散 ，MACD指标显示DIFF线在DEA线之上且红柱持续放大，表明多头力量强劲。不过，KDJ指标处于超买区间，股价短期或有回调压力。后续若成交量能持续维持在一定水平，且公司新能源业务持续推进，突破上方压力位后有望延续涨势，但也需警惕市场整体波动和行业竞争加剧带来的风险。
$好上好(SZ001298)$：作为电子元器件综合服务商，其代理联发科、恒玄科技等100多家原厂产品，客户涵盖小米、华为等头部厂商，全球分销商排名第35位，本土排名第11位 。同时，新兴业务布局成效初显，子公司北高智代理边缘AI芯片，2025年预计贡献营收1.5亿元，芯片定制聚焦电机驱动芯片，也计划于2025年量产，还与比亚迪等车企在车联网安全认证、新能源换电系统等方面合作试点。从技术面来看，好上好股价近期呈上升趋势，短期均线呈多头排列，显示多头力量较强。不过，其股价上涨过程中成交量波动较大，若后续成交量无法持续有效放大，可能面临一定回调压力。若能保持量价齐升，同时公司新兴业务持续推进，突破上方压力位后，有望延续涨势。
当下持仓
四方精创：这家公司在金融科技相关政策持续利好的背景下走得是非常的稳健，为其发展提供广阔空间，业务上，作为唯一参与多边央行数字货币桥项目的金融科技企业，随着全球数字货币进程加速，尤其是数字人民币跨境试点扩大，市场对其技术落地预期不断，温。而且公司在区块链、人工智能等前沿技术领域多年的研发投入，形成了强大技术壁垒，客户涵盖众多知名金融机构，昨天走完终于松了口气，虽然涨幅不大，但是止跌企稳意义重大，今天如果能够再次走出阳线，那么这次的调整基本上就可以宣告结束，所以今天它的走势非常关键，一旦走强可以选择继续格局，如果继续走出阴线调整则可以落袋出局。
长城军工：逆势走强的核心逻辑在于军工行业整体景气度提升，“建军一百年奋斗目标”任务进入下半场，订单迎来拐点，新域新质作战力量等需求弹性增强。同时公司自身优势显著，在弹药领域地位核心，科技创新成果突出。目前它可以说是军工装备里面的最强龙头，前面讲过它的走势已经走得非常的独立了，它昨天的走势足以说明龙头的韧性还是非常强的，板块虽然很弱，但是它还是走出了止跌阳线，但是现在依然不能大意，如果今天继续走强或者反包，那么说明行情还没有结束，可是一旦继续走弱，那么就要考虑调整的可能性。
北方长龙：走强的核心逻辑在于多方面。从业务上，它专注于军事装备领域，以非金属复合材料相关技术为核心，从事军用车辆配套装备研发、生产和销售，产品广泛应用于多军种主战装备，在军用车辆人机环系统内饰领域竞争力较强。同时，其正在进行的重大资产重组，收购河南众晟复合材料有限公司部分股权，有助于完善产业链，形成“设备-模具-产品”一体化能力，提升综合竞争力。昨天它走得还是算不错的，调整两天直接走出一根缩量小阳线，这就是典型的止跌企稳的信号，目前整体还是处于上涨趋势多头形态中，所以只要板块有所企稳，随时有机会再度走强，但是如果今天跌破了前面阴线的低点就是走弱信号，该撤还是得撤。
塞力医疗：在SPD业务上，2024年逆势增长，收入增加、毛利率提升，还与华为合作开发鸿蒙原生SPD系统，库存周转效率提升显著 ，市场份额可观。在IVD领域，凝血检测等技术保持优势，TriVerity脓毒症检测系统通过FDA认证，填补国内空白。并且，行业前景利好，SPD市场规模预计持续高增长，IVD国产替代也在加速。昨天再次走强成功实现三连板，它的走势完全符合对它的预期，接下来短期或将再次迎来压力，虽然它比较容易走出连板节奏，但是连板的高度一般就是4连板居多，所以今天只要冲高回落就是落袋时机。
持仓记录
