大盘分析：

上证指数近期站稳3400点后，技术指标呈现月线MACD金叉、周线“早晨之星”等积极信号。7月3日北向紫金虽净卖出63.04亿元，但中长期流入趋势未改，年初至今北向紫金净流入超2000亿元。两融余额突破1.6万亿元，显示杠杆紫金活跃度提升

看好的股：

$正业科技(SZ300410)$：上涨的原因：技术突破与订单增长：公司半导体前道量测设备毛利率突破50%（传统PCB检测设备为38%），技术壁垒显著提升。截至2025年3月31日，公司在手订单金额达9亿元，其中锂电池检测设备订单同比翻倍，半导体检测设备订单同步增长。动力电池X 光检测机已获宁德时代、比亚迪认证，成为头部客户核心供应商

技术面：日线级别：7月3日放量突破7.80元压力位，收盘价7.89元创近三个月新高，形成“多方炮”形态。短期均线（5日、10日、20日）呈多头排列，且股价站稳60日均线，中期上涨趋势确立。

鹏鼎控股：上涨的原因：作为全球最大的柔性电路板（FPC）供应商，鹏鼎控股深度绑定苹果供应链。近期市场传闻苹果将加速布局折叠屏手机，而折叠屏设备的FPC用量是传统直板手机的3-5倍。鹏鼎控股已明确表示，折叠机的FPC用量提升将为公司带来新的增长空间，并透露其与大客户在前沿技术开发上已合作多年。这一预期直接提振了市场对公司未来业绩的想象空间，成为股价上涨的核心催化剂

技术面：从日线图看，鹏鼎控股在6月27日放量突破32.20元的前期高点后，7月3日以涨停价35.74元进一步突破120日均线阻力（约33.50元），形成“头肩底”形态的右肩突破。短期均线（5日、10日、20日）已形成多头排列，且股价站稳60日均线，显示中期上涨趋势确立。周线图上，股价自4月9日低点23.68元反弹以来，已完成对120周均线的回踩确认，中期底部夯实

$大为股份(SZ002213)$：上涨的原因：产品认证与技术升级：全资子公司大为创芯的固态硬盘产品通过龙芯3A5000平台适配认证，在科技自主可控背景下，这一突破为公司存储产品打开了党政、军G等关键领域的应用渠道。同时，公司新增BGA NAND Flash产品线并完成LPDDR5样品认证，技术竞争力显著提升，与兆易创新、江波龙等头部企业形成差异化竞争

技术面：7月3日主力紫金净流入3.88亿元，占成交额44.21%，其中超大单净流入4.71亿元，显示机构紫金对半导体和新能源双主业的认可。当日换手率21.41%，创近三个月新高，市场活跃度显著提升。

板块分析：

券商板块：牛市旗手的弹性机会

核心逻辑：券商板块在牛市初期往往具备高弹性，近期券商股涨幅显著（如国盛金控、天风证券单周涨幅超20%）。政策层面，科创板做市商制度扩容、两市成交重回万亿级别等利好持续发酵。

关注方向：头部券商（如中信证券、华泰证券）及具备AI投顾技术优势的财富管理类券商（如东方财富）。

AI与算力：从基建到应用的深度渗透

算力基建：AI算力需求持续爆发，华为昇腾核心供应商（如ZZ科技）、800G光模块龙头（如WW光模）订单量大幅增长。7月5日世界人工智能大会及英伟达H200芯片量产交付或成催化剂。

应用层突破：AI智能体（如金山办公、润达医疗）在金r、医疗等垂直领域加速落地，人形机器人（如特斯拉Optimus、优必选Walker X）商业化进程超预期

目前持有：

深水海纳：上涨的原因：业绩大幅增长：2025年一季度归母净利润同比大幅增长1218.70%，良好的业绩表现为股价提供了坚实的基本面支撑，显示出公司经营状况良好，盈利能力显著提升。

今天计划：作为龙头而言，高低得整几手，所以昨天开盘进了，整体还说，不算太强，但承接还行，看今天的反包力度决定。

$旋极信息(SZ300324)$：公司参股企业浙江曲速于6月30日完成对赌协议，成功推出TGU01芯片及Bumblebee服务器。该芯片采用先进制程工艺，搭载的服务器在内存、显存带宽及大模型支持能力上达到行业领先水平，市场对其商业化前景预期强烈。这一事件直接触发7月1日股价涨停，单日成交额达11.16亿元，换手率12.5%，显示紫金集中涌入。

今天计划：昨天没想到会有意外惊喜，本来都打算全走了，结果直线拉升，量能也跟上了，所以先拿着等明天接着发力。今天只要收阳就守，收阴就走人。

巨力索具：上涨的原因：公司研发的深海系泊系统获得DNV、ABS等国际认证，相关技术应用于“三峡引领号”等多个国J级项目。2024年研发费用同比增长48.5%，新增多项国际先进技术，技术壁垒较高，在深海索具领域具有较强的竞争力。

今天计划：主板二选一，当然选最强的，所以就是他了，昨天回封涨停的时候接回来了。今天看若收阳就守，收阴就走。

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