大势分析：

近日A股3400点初步站稳，开门红下的行情反而借大家看好的预期下选择撤退，然而月初之时乾坤未定，胜败言辞尚早，上涨趋势中，调整亦是为了更高的反弹，所以应该以长远眼光而观之，危机可自由切换。现在的板块，上演了风水轮流转，接下来就到它的走势，前面几天让大家趋之若鹜的兵装重组，元件，脑机接口等板块，现在居然成为了领跌前三甲。昨天大幅反弹的低辐射玻璃，钢铁以及硅能源板块却从无人问津到现在的人气领涨。从这里我们可以看到这个市场没有绝对的强弱，更多有的是市场规律和人形之间的博弈，涨跌高低之间的切换，其实就是人与人背后的多空博弈，所以很多时候学会换位思考，可能就会海阔天空，收拾好行囊重新再出发。

个股刨析：

大连重工 $大连重工(SZ002204)$：大连重工昨日涨停主要是由于多方面利好共振。国家大力发展海洋经济与新能源产业，公司作为海工装备龙头，石油钻井平台起重机、海上风电设备等业务契合政策导向，迎来广阔发展空间。自主研制的兆瓦海上半直驱风电齿轮箱等实现突破，首台国产化三代核电燃料装卸料机成功下线，彰显技术实力。昨天放量走出首板，技术形态成功进入到了上涨趋势的初期，并且5日线和10日线都呈现多头形态，后续继续看涨。

诚邦股份 $诚邦股份(SH603316)$：诚邦股份受到市场青睐，核心在于在于成功的战略转型。公司通过收购芯存科技切入半导体存储领域，赶上了半导体国产替代与数字经济发展的浪潮。同时，叠加水利及新型城镇化概念，市场关注度与交易活跃度不断增强。近期股价呈上升趋势，接连涨停，成交量伴随股价上涨显著放大，均线呈多头排列，显示出市场资金关注度极高，多方力量强劲。

吉鑫科技 $吉鑫科技(SH601218)$：吉鑫科技最近连续走强，主要在于行业利好与自身优势凸显。国家十四五能源规划及千乡万村驭风行动，大力推动风电行业发展，为其营造了良好的环境。新材料研发取得突破，全球首创的硅固溶强化球墨铸铁材料成功应用，还建成风电运营项目并进入国家补贴名单，业务实现拓展。近期股价强势上涨，接连涨停，成功突破关键阻力位，均线呈多头排列，成交量显著放大，量价配合良好，显示市场资金关注度高，多方力量强劲。若后续成交量能持续维持高位，风电行业利好不断，均线系统稳固，股价有望延续涨势。

当前持仓：

四方精创（300468）：这家公司在金融科技领域的布局十分亮眼，在数字货币与跨境支付赛道持续深耕，深度参与国家级试点项目，为跨境支付体系提供底层技术支持，与诸多跨境电商平台合作巩固自身业务布局。同时，在区块链、人工智能等前沿技术领域，凭借多年研发投入，形成了深厚的技术壁垒，客户涵盖众多知名金融机构，发展前景广阔。其实对于它今天的走势我认为走强的概率还是非常大的，首先它是数字货币里面我认为稳定性很高的龙头，而且数字货币目前已经连续调整两天回踩到了10日线附近，这里的支撑还是比较强势的，并且恒宝股份也是基本上企稳，综合来看今天会继续走强，如果真的走弱那么该走就走。

长城军工（601606）：这家公司走强有多重逻辑。国家持续加大国防投入，行业尽享红利，装备升级换代也让精确制导弹药需求大增，长城作为领域龙头，自然充分受益。从公司层面来看，控股股东重组进展落地，虽间接控股股东有变更，但实控人不变，消除了市场不确定性。而且其科技创新实力突出，科研项目竞标成果丰硕，新产品定型数量可观，研发投入的增加进一步强化了技术壁垒，也获得了机构的重仓配置。至于它我认为肯定还没有走完的，因为最近在兵装重组概念回调后就有新的板块顶上，这里的作用更多的是维持整体板块的热度和强势，现在有可能再次回踩到5日线只要不有效跌破从而企稳那就是比较好的，而且之前的调整也就是一天后再次走强。

京北方（002987）：京北方走强的核心逻辑清晰。它深度绑定头部金融机构，前十大客户贡献超六成营收，与550余家金融机构保持长期合作，业务涵盖软件开发、金融科技解决方案等，业务收入增长显著，是新的业绩增长点。而且，它在数字人民币、跨境支付等前沿领域积极布局，技术储备深厚，拥有多项专利与软件著作权，参与数字人民币项目形成技术卡位优势。昨天它的走势走得相对强势，在板块和大盘双双回落的前提下，还能逆势反弹，从这里可以看出来，它的走势相对还是比较独立的，这就是强势龙头的标志，所以它如果再次逆势走强，有望成为新的龙头，但是如果补跌回落则选择出局。

凯美特气（002549）：凯美特气在业务布局上，传统食品级二氧化碳业务市占率高，与可口可乐等巨头合作稳定，获质量贡献奖等荣誉；电子特气实现关键突破，光刻气通过认证，稀有气体提纯技术领先，切入高端市场；氢能业务也有布局，海南氢气充装站产能可观。从行业来看，碳中和催生二氧化碳回收市场，半导体产化带动电子特气需求，利好频出。昨天逆势走出三连板，今天它的走势非常的关键，如果继续走强有望走出之前的连板模式，一旦走弱还是得及时离场，毕竟现在连板情绪其实并不强。

最近持仓：