话题探讨:周期板块大涨，去产能调整影响究竟有多大？
财经委员会第六次会议强调推动落后产能有序退出，钢铁供给侧改革预期再起。另外，消息面上，唐山减排要求趋严，受此影响炉料走弱，钢材走强。5月份钢铁行业PMI为46.4%，环比下降4.2个百分点，结束连续3个月环比上升态势，再度回落至收缩区间，显示钢铁行业运行压力再度增大。所以去产能是必须的，也是需要经历的阵痛，完成好就是转型发展。
关联个股，
重庆钢铁$重庆钢铁(SH601005)$，公司地处西南重镇重庆市,紧邻长江黄金航道,交通便利,地理位置得天独厚。面临“西部大开发”“一带一路”“长江经济带”“成渝经济圈”等诸多机遇,钢材市场需求旺盛。不过延续性有待商榷。
柳钢股份$柳钢股份(SH601003)$，近年来,公司大力推进绿色钢企建设,通过自主创新和升级改造,涌现了许多全国首创的环保工艺。在废水治理上,公司不断开展节水技术改造,建成 90 多套大型水处理设施,主要工序均配套水循环处理系统。可持续发展性强。延续性也不错。
首钢股份$首钢股份(SZ000959)$，首钢公司、京唐公司、智新电磁、冷轧公司均为高新技术企业,2022年研发投入53.86亿元,占营业收入4.56%。技术创新工作坚持效益导向和需求导向,依托“一院多中心”研发体系,做深技术攻关项目,做优专家工作站,做实对外合作平台。短线行情可能没啥延续性。
大盘点评，
今天就是很明显不是太想涨了，上周的高点3462持续没过，很明显就是不想突破了。股市真的想涨，昨天也好今天也好，是完全可以去过上周的高点3462的。持续过不去，很大可能就是短期不准备去突破了，那么大概率就要开始砸一砸了。今天依旧还是同样的配方，利用权重顶起来指数。出现了这样萎靡不振的走势了，很大的可能就是调整之前的走势了。如果这里要选择休息调整，那么绝大多数的个股调整力度，会稍微偏大大。当然这里也要谨防一点，周四周五指数开始补跌。
持仓分析，
万里马，控股子公司代理瑞士顶级户外品牌猛犸象在抖音平台销售，2024 年 10 月签约时设定 2025 年目标销售额 7100 万元，市场对其电商渠道增长存预期。叠加户外运动热潮，资金借题发挥。短线形成支撑，成交量有所放大，但整体行情较差，延续性不是很强。后面大概率要选择调整，或者全抛。
安妮股份，公司通过 “区块链 + AI + 大数据” 技术构建版权保护生态，如依托区块链实现创作过程全程溯源，结合 AI 算法自动识别侵权内容等。均成交量维持在较高水平，换手率持续超过 15%，创下近两年新高。MACD 指标出现顶背离结构，RSI 指标三次触及 70 超买线后股价未能再创新高，多方动能持续衰减。不过，目前股价尚未跌破重要支撑位。后面再回调的话需要规避。
红宝丽，早上出了，盘中又接了回来。此前红宝丽股价长期低迷，估值较低，具备超跌反弹基础。而且其异丙醇胺产品可用于新能源电池材料，若锂电板块走强，会给其带来额外炒作空间。再加上化工板块近期活跃，游资涌入炒作相关概念股，推动红宝丽股价上涨，虽然 PO 涨价会增加红宝丽的生产成本，但市场预期聚醚可能跟随提价，将成本传导出去。后面大概率减仓。
融发核电，如果后续核电板块能持续受政策支持，且公司有新的订单或技术突破等利好消息，股价有望继续上涨；反之，若板块热度消退，股价可能会再次下跌。短期均线系统仍呈多头排列，若后续股价能有效突破 7 月 1 日的 8.59 元日内高点，且成交量配合放大，有望延续上升趋势，可视为回调结束。但 7 月 1 日主力净流出 3.60 亿，显示部分资金在减持，若多方不能持续接力，股价仍有回调风险。尽量快进快出。
合锻智能，公司主要是做机械业务的，这股近期大涨主要炒作可控核聚变概念，因为近年来中美两个大国都在发展可控核聚变的业务，6 月 30 日收盘价 10.74 元，低于 18 元成本，短期反弹需关注汽车零部件板块热度及公司业绩。公司主营锻压设备，涉及新能源汽车零部件业务，若板块持续活跃或提振股价，但当前股价处于相对低位，且 2024 年净利润下滑、2025 年一季度净利微增，业绩对股价支撑有限，后面需要快进快出。尽量集合竞价就抛。
