六月的市场较为波动，三大指数震荡走弱，沪指微跌，深成指和创业板指跌幅较大。超3600只个股下跌，成交额大幅减少。固态电池板块表现突出，国轩高科全固态电池中试线贯通消息提振板块。稳定币概念和白酒股也有所表现，银行股稳健。市场呈现短线情绪割裂，资金尝试寻找新方向。
$长城军工(SH601606)$：君工方向的核心逻辑在于资产重组预期与技术突破带来的共振效应。公司作为兵器装备集团旗下重要的弹药供应商，其迫击炮弹等核心产品在军品市场中占据较高份额。2024年以来，科研项目竞标成功率接近九成，体现出其在军工科研体系中的技术实力。与此同时，公司在智能巡飞无人机等“新质战斗力”装备领域取得阶段性突破，为未来军贸出口打开了新的增量空间。
在政策层面，监管明确提出君工集团资产证券化率要突破50%，市场随之对其注入科研院所等核心资产的预期持续升温，资产重组与优质资产注入成为市场关注焦点。二级市场表现上，个股上周五集合竞价阶段以16.71元平开，开盘五分钟内迅速放量冲高，午后封死涨停，报收18.36元，资金介入节奏明显。
叠加当前中东局势扰动仍在发酵，军工方向热度持续，君工概念作为交集题材，或仍具备反复活跃的预期。整体判断维持偏积极态度，短期内板块轮动中仍可适当关注其后续表现。
$诺德股份(SH600110)$：公司为全球锂电铜箔领域的龙头企业，在固态电池材料方向取得关键性技术突破，成为当前市场关注的焦点。其自主研发的3微米极薄铜箔已实现规模化量产，相较传统产品大幅降低铜用量约三成，在铜价持续高位运行的背景下展现出明显的成本优势。
与此同时，公司开发的多孔铜箔产品，已通过宁德时代、比亚迪等头部厂商的认证，具备大规模配套能力，预计将在2025年下半年开启批量供货。随着固态电池渗透率的逐步提升，相关市场空间有望突破50亿元，产业潜力巨大。
二级市场方面，公司目前已实现四连板，走势强势，堪称“柚子与部门合力”的典型博弈案例。上周集合竞价阶段即以4.95元大幅高开，9:32后便迅速封板，形成高开秒板的强势形态，资金认可度高。
从板块角度来看，固态电池概念正处于主升浪阶段，龙头个股连续涨停、多股联动明显，多头情绪充沛。短期内，若成交能维持热度且题材强度延续，固态方向有望成为继油气之后的市场主线，有持续跟踪价值。
$宁波海运(SH600798)$：该公司是一家以煤炭运输为主的区域性航运企业，近年来其国际业务表现亮眼。数据显示，外贸自有船舶收入同比增长超50%，租船业务收入实现翻倍增长，整体货运量同比提升逾九成，海外市场拓展成效显著。
在运力结构方面，公司持续优化船队配置：新增4艘6.4万吨级散货船，并租入1艘18万吨级远洋船舶，总运力规模扩大至68万载重吨。当前叠加油轮租赁价格短期大幅上行的行业背景，公司盈利能力修复预期不断增强。
上一个交易日，公司股价早盘以3.93元低开后快速拉升，9:50封死涨停，报收于4.36元，市场资金博弈情绪积极。后续需重点关注中东地缘局势对油轮租赁价格的影响是否具备持续性，同时，周末航运指数再度大幅上行，或成为对板块的二次催化因素。建议关注开盘后的溢价表现以及板块内部是否出现联动机会。
