潜力个股：

协鑫集成（002506）

赛伍技术（603212）

皇台酒业（000995）

大势分析：

上周五三大指数再次小幅回落，从回调的力度可以看出来，现在已经是明显看到调整的力度已经大幅减小，从这里就可以看出来短期应该就会止跌企稳，所以本周开始从指数层面坚定看涨。上周五白酒，航运概念，光刻胶等概念领涨，而油气开采，可燃冰以及智谱AI和机器人还有军工概念也是出现了明显的调整，现在的板块切换还是很快的，特别是油气概念我还是一直比较看好的，按照目前的局势来看核污染防治这个概念基本上应该是用不到了，所以在后面还是继续重点关注。

当前持仓：

四方精创 $四方精创(SZ300468)$：而它作为其中的龙头，当天冲高回落后释放了很多的浮动筹码，从这里就可以看到它的走势明显是要比板块更强，所以它接下来还有反弹的预期，再次进入到了属于它的节奏，按照它之前的节奏可以看到，接下来还会连续走出阳线，所以接下来只要保持之前的节奏就可以保持不变。

长城军工 $长城军工(SH601606)$：上周五强势走强，并不能就此松懈，接下来的走势同样非常关键，我们都知道三板定龙头的说法，但是很多时候太一致的看法反而有相反的走势，因此今天如果冲高回落则是落袋的机会，强于预期则可以继续保留。

创新医疗 $创新医疗(SZ002173)$：核心逻辑在于其业务的多元拓展与技术创新。业务层面，公司加速布局AI医疗领域，与全诊医学合作开发医疗大模型，契合科技赋能医疗的大趋势，打开第二增长曲线预期。此外，公司参股的博灵脑机在脑机接口技术研发上取得进展，北脑二号实现猕猴脑控，帕金森治疗设备进入审批通道，极具发展潜力。上周五进场的逻辑很简单，主要就是根据它当前的节奏来看，现在它是阴线阳线交替，所以今天的预期是收出大阳线，所以节奏不变，需要注意冲高回落的机会。

个股刨析：

赛伍技术（603212）：核心在于其多元业务布局与技术创新。在光伏领域，开发出适配钙钛矿等电池组件的胶膜，像专用胶膜已获一线厂商试用，光转膜实现量产并获头部厂商采购，钙钛矿热塑性封装胶膜也已交付批量订单，契合光伏降本增效、技术迭代的趋势 。半导体材料业务聚焦国产替代，产品涵盖晶圆切割胶带等，已与多家头部客户合作。锂电材料、消费电子材料等非光伏业务占比提升，多元化战略降低了光伏周期性风险。上周五大幅高开，快速涨停，这个主要的逻辑还是因为光伏概念迎来了重大的利好，而它的表现也是光伏板块里面最强的，所以光伏概念优先关注它就可以了。

协鑫集成（002506）：核心逻辑在于多方面的优势。在业务上，它专注光伏领域，2024年组件出货量显著增长，海外销售更是大幅提升，全球化布局成果初显。研发层面，研发投入大幅增加，位居行业前列，领先为产品竞争力筑牢根基 。同时，公司积极优化治理结构，修订多项管理制度，运营规范性显著增强。上周五逆势涨停，走出了一个N字形态，目前处于上涨趋势的初期，5日线10日线都是多头形态，因此短期还有向上反弹的预期，并且MACD金叉红柱进一步加大，短期继续看涨。

皇台酒业（000995）：核心在于自身经营改善与行业环境利好。从自身来看，控股股东增持表明对公司发展的信心，且股东人数减少，筹码趋于集中。同时，ESG评级提升，公司治理获认可。从行业角度，白酒板块整体情绪回暖，消费场景与群体结构转变带来新机遇。上周五它也是走出了逆势反弹且是反包的，所以它属于典型的弱转强，目前它也是处于上涨趋势初期，而且现在的白酒概念最近还是比较有预期的，它作为龙头自然看高一线。