大盘分析:

三大指数小幅低开之后随即出现反弹并收红，银行、非银金融、地产等权重板块，以及TMT等题材方向均有一定表现，显示了A股当前仍具有较强韧性，不过量能未能继续放大，反弹持续性还需继续观察。从盘面运行的核心驱动逻辑下降为普通的板块轮动。经历一个周末的情绪消化，盘面走势出现修复。从周末消息面看以色列伊朗的冲突仍在延续，但资本市场的关注度在下降。当前市场走势存在不确定性，且技术上面临一定压力，建议投资者明天保持谨慎，控制仓位，避免盲目追高。如果今天持续上攻，到3400附近冲不动，或者说前期高点无法突破，那么周三即使有金融政策，也很难给拉起来。

龙头个股：

舒泰神，

公司在创新药领域取得了重要进展，STSP-0601在IIb期临床试验中达到主要有效性终点，计划推进附条件上市申报。此外，子公司贝捷泰完成增资扩股，获得4000万元首期增资款。短期内，由于主力资金的大幅流入，上涨趋势的有望进一步延续。

股价延续上升，出现了一定的风险提示，由于创新药有政策面消息，当前均线支撑强，成交量缩减，MACD红柱再扩张，所以策略上可以等低开回调企稳后再进，如果高开延续爬升，主力流入，可以激进，保持轻仓。$舒泰神(SZ300204)$

昂利康，

公司的创新药注射用 ALK - NO01 已获得药物临床试验，子公司专注宠物药研发生产销售，孙公司是全球唯一植物源维生素 D3 商业化生产企业，题材热度为股价上涨提供了动力。在宠物市场规模不断扩大的背景下，宠物药业务有望成为公司新的盈利点。

目前趋势强势上升，个股已经回调后再拉升，多周期共振向上。短线指标中，MACD、KDJ、RSI、均线、DMI 均呈多头排列，均线多头排列，处于 “加速上涨区域”，显示短期走势较强。策略上还是以谨慎为主，追进去有溢价就走，除非行情延续性好，不然容易被出货埋了。$昂利康(SZ002940)$

持仓分析，

中际旭创，

是国内光模块领域的龙头企业，特别是在高端光模块市场（比如800G和400G产品）方面，市场份额和技术实力都很强。个股趋势上升，成交量平稳。策略上，如果对公司基本面有信心，且看好光模块行业的发展，可以考虑长期持有。毕竟公司在高端光模块市场有很强的竞争力。短线的话，尽量溢价而出。

博创科技，

收购长芯盛后形成了 “芯片 - 器件 - 模块” 全产业链布局，长芯盛 2025 年预计贡献净利润 3 亿元，占博创总利润 60% 以上。随着全球 AI 算力投资激增，高速铜缆（AEC）市场爆发，公司有望抢占 10% 以上市场份额。目前股价持续上升，有一定的突破性，均线支撑，所以策略上，回调就减仓，延续上升就不动。

横店东磁，

稀土永磁作为目前兼顾性能和成本的优秀磁体，为人形机器人磁组件和低空飞行器用磁材的不二选项，产业链导入红利有望逐步体现。公司电机磁瓦销售结构中,汽车电机占比达70%,主要客户已涵盖博世、法雷奥、西门子等全球知名汽车电机大厂,未来供应比重将持续增加。目前趋势回调，受到均线支撑，所以策略上大概率是接着减仓或者格局不动。

光线传媒，

昨天走势较强，《哪吒 2》票房表现优异，目前国内票房已达 154.39 亿，片方或分账 51 亿元，且光线传媒董事长王长田表示预计海外票房将超过 1 亿美元，这对公司业绩有较强的提振作用，是股价上涨的重要驱动因素，若后续票房继续超预期，股价可能会有进一步上升空间。股价站上5日均线，短期趋势偏强，若能持续放量上涨，突破上方压力位，有望延续升势，这是机会所在。策略上还是以格局为主，适当调整，设置止损位。$光线传媒(SZ300251)$