公告日期：2025-08-22

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-113
温州聚星科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司于 2024 年 10 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意温州
聚星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2024〕1392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申
请。公司股票于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所上市。

公司公开发行普通股 38,830,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售
和向不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 6.25 元/股，募集资金总
额为 242,687,500.00 元，实际募集资金净额为 210,360,761.75 元，到账时间
为 2024 年 10 月 31 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金总额为
36,403,125.00 元，募集资金净额为 33,481,952.94 元，到账时间为 2024 年
12 月 11 日。行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计 44,654,500 股，
募集资金净额总计为 243,842,714.69 元，超募资金为 901,514.69 元。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了中汇会验[2024]10266 号《验 资报告》和中汇会验[2024]10778 号《验资报告》。

（二）募集资金存储、结余及使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存储、结余（含利息收入扣除银行
手续费的净额）情况如下所示：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）

中国银行股份 366285337747 募集资金专户 3823.83
有限公司温州
丽岙支行

中国银行股份 377985342093 募集资金专户 已注销
有限公司仙岩
支行

招商银行股份 577903218510000 募集资金专户 4290146.39
有限公司温州
分行

中国农业银行 19231201040016193 募集资金专户 12126146.62
股份有限公司
温州瓯海支行

中信银行股份 8110801012303029119 募集资金专户 18316468.27
有限公司温州
分行

合计 34,736,585.11

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》等相关法律法规的规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关 规定。公司对募集资金实行专户存储，并分别与存放募集资金的商业银行及保 荐机构国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协 议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。
三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表（向不 特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的相关情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2024年 12 月 12 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，2024
年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高额度不超过人民 币 5,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。2024 年
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