
公告日期:2025-08-25
证券代码:920082 证券简称:方正阀门 公告编号:2025-112
方正阀门集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意方正阀门集团股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1704 号),本 公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的战略投资者定 向配售与网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式,向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票。
2024 年 12 月 17 日,方正阀门集团股份有限公司(以下简称“公司”)发
行普通股 33,300,000 股(超额配售选择权行使前),每股面值人民币 1 元,
每股发行价格为 3.51 元,募集资金总额人民币 116,883,000.00 元,扣除本次
发行费用人民币(不含增值税)17,727,638.14 元(超额配售选择权行使前), 实际募集资金净额为人民币 99,155,361.86 元(超额配售选择权行使前)。募
集资金已于 2024 年 12 月 19 日划至公司指定的募集资金专项账户。由天健会
计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,出具了验资报告(天健验〔2024〕524 号)。
公司因行使超额配售选择权新增发行 4,995,000 股,取得募集资金人民币
17,532,450.00 元,扣除对应的发行费用人民币 1,403,067.23 元,实际募集资
金净额为人民币 16,129,382.77 元。募集资金已于 2025 年 1 月 24 日划至公司
指定的募集资金专项账户。由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,出具了验资报告(天健验〔2025〕18 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 115,284,744.63
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 利息收入净额 B2 590.37
项目投入 C1 39,037,319.07
利息收入净额 C2 163,039.31
本期发生额
结构性存款购买
支出 C3 30,000,000.00
项目投入 D1=B1+C1 39,037,319.07
截至期末累计发生
利息收入净额 D2=B2+C2 163,629.68
额
其他支出 D3=C3 30,000,000.00
应结余募集资金 E=A -D1+D2-
46,411,055.24
D3
实际结余募集资金 F 46,411,055.24
(三)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情
况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资……
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