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发表于 2025-07-12 10:15:43 东方财富iPhone版 发布于 江苏
发表于 2025-07-11 19:43:07 发布于 广东

$亿能电力(SZ837046)$  #收盘点评#  #炒股日记#  #周度策略#  #投资干货#  #投资随笔#  

亿能电力:被低估的电力设备复苏龙头,业绩拐点已确立  

核心逻辑:业绩触底反转 + 核心业务高增 + 产能扩张 + 政策强催化**  

一、业绩拐点确认:利润增速由负转正,现金流大幅改善

- 单季度盈利暴增:2024年Q3扣非净利润332万元,同比飙升422%,归母净利润同比增长280%,验证经营拐点;  

- 全年趋势向好:前三季度净利润1305万元,同比增长10.9%,毛利率提升7.1个百分点至27%,净利率提升2.13个百分点;  

- 现金流质变:经营性净现金流达3311万元,同比大幅改善,为产能扩张提供弹药。  

 二、核心业务爆发:变压器量利齐升,毛利率突破32%

-收入高增:2024年上半年变压器业务收入6316万元,同比大增54.85%,占总收入64.6%;  

- 盈利跃升:变压器毛利率达32.55%,同比提升11.7个百分点,技术溢价凸显;  

- 客户壁垒深厚:深度绑定中国高铁、国网公司、地铁等头部客户,受益于基建刚性需求。  

三、产能扩张+新能源布局:打开中长期成长空间

-产能加码:2024年竞拍无锡新吴区地块,拟投资8386万元建设新厂房,突破产能瓶颈;  

- 切入新能源赛道:新增“新能源原动设备销售”“光伏设备租赁”等营业范围,储能业务实现零突破;  

- 行业需求爆发:2025年上半年电网投资2540亿元(+23.7%)、铁路投资4102亿元(+10.5%),下游景气度持续攀升。  

四、资金面信号:融资余额高位运行,市场信心凸显

- 融资客持续加仓:截至7月10日融资余额993万元,超历史90%分位水平,资金看多情绪浓厚;  

- 股东集中度提升:2024年Q3股东户数降至3510户,较年初减少37%,筹码趋向集中。  

投资建议:低估值修复+成长双击  

当前亿能电力动态PE仅76倍(TTM),显著低于电网设备行业均值,而业绩增速已跃居细分领域前列。随着新产能落地和新能源业务放量,公司有望迎来戴维斯双击。技术面看,融资余额高位蓄势,结合政策强催化(“一带一路”智慧电网加速),现价布局窗口已然开启。  

风险提示:产能建设进度低预期、储能政策波动。

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