公告日期：2025-08-28

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-065
合肥科拜尔新材料股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1372 号文）核准，合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年10 月发行人民币普通股（A 股）10,818,129 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向社会公众投资者定价发行，每股发行价为 13.31 元，募集资金总额为人民币 143,989,296.99 元，实际募集资金净额为 120,638,093.24 元。该募集资金已于 2024 年 10 月到账。本公司因行使超额配售取得的募集资金净额为
19,443,260.12 元，到账时间为 2024 年 12 月 2 日。上述资金到账情况业经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]230Z0105 号、容诚验字[2024]230Z0129 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：

金额单位：人民币元

募集资金用途 实施主体 募集资金计划投资 累计投入募集资 投入进度（%）
总额（调整后）（1） 金金额（2） （3）=（2）/（1）

年产 5 万吨高 安徽科拜尔材料

分子功能复合 科技有限公司 106,081,353.36 37,964,038.74 35.79
材料项目

安徽科拜尔材料

研发中心建设 科技有限公司、合 24,000,000.00 5,498,891.44 22.91
项目 肥科拜尔新材料

股份有限公司

补充流动资金 合肥科拜尔新材 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00
料股份有限公司

合计 — 140,081,353.36 53,462,930.18 38.17

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称 银行帐号 余额

杭州银行股份有限公司肥西支行 3401041060000246860 43,417,304.17

中国光大银行股份有限公司合肥分行 56980180807269668 15,253,702.69

招商银行股份有限公司合肥分行 551908260610000 25,364,335.73

中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行 34050146660800004532 3,371,954.42

合计 87,407,297.01

注：上述金额包含募集资金存放产生的利息收入及募集资金支出时支付的手续费。
二、募集资金管理情况

《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024 年 11 月 12 日，公司及国元证券股份有限公司（以下简称……
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