公告日期：2025-08-28

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-118
昆山万源通电子科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25
日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 3,100.00 万股，发行价格为 11.16 元/股，募集资金总额
为 345,960,000.00 元，募集资金净额为 304,428,966.04 元，到账时间为 2024
年 11 月 12 日。公司因行使超额配售选择权新增发行 465.00 万股取得募集资金
总额为 51,894,000.00 元，募集资金净额为 47,482,571.32 元，到账时间为 2024
年 12 月 19 日。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字[2024]215Z0045 号《验资报告》及容诚验字[2024]215Z0054 号《验资报告》，募集资金全部存放于募集资金专项账户。

（二）募集资金 2024 年度使用情况

项目 金额（元）

募集资金总额 397,854,000.00

减：应支付发行有关费用 45,942,462.64

募集资金净额 351,911,537.36

加：尚未置换发行费 5,837,325.47

银行存款利息收入 34,773.75

减：直接投入募投项目的金额 0.00

补充流动资金与偿还银行贷款 51,000,000.00

进行现金管理的金额 0.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 306,783,636.58

（三）募集资金本报告期使用情况

项目 金额（元）

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 306,783,636.58

加：募集资金账户利息收入、理财收益 205,012.14

进行现金管理的金额（本金赎回） 40,000,000.00

减：置换发行费用 5,837,325.47

置换自筹资金预先投入募投项目金额 27,667,904.50

直接投入募投项目的金额 11,227,269.49

补充流动资金与偿还银行贷款 39,165,097.32

进行现金管理的金额（认购本金） 215,000,000.00

超募资金永久补充流动资金 5,951,537.36

闲置募集资金暂时补流 24,743,176.50

支付手续费 ……
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