公告日期：2025-09-05

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-129
四川西南交大铁路发展股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权闲置募集资金现金管理情况

（一）审议情况

四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
22 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第四届董事会独立董事2025 年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司拟使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司使用部分闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2025-121）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披露。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 10,000 万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 10,000万元，占公司 2024 年年度经审计净资产的 37.50%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。
二、 本次募集资金现金管理情况
（一） 本次募集资金现金管理的基本情况

受托方名 产品 产品金额 预计年化收 产品 收益 投资 资金
产品名称

称 类型 （万元） 益率（%） 期限 类型 方向 来源

招商银行 银行 招商银行单 银行

股份有限 理财 位大额存单 3 个 固定 定期 募集
公司成都 2025 年第 1,000 1.10% 月 收益 资金
金沙支行 产品 2492 期 存款

兴业银行 银行 兴业银行单 银行

股份有限 理财 位一年期大 1 年 固定 定期 募集
公司成都 2,000 1.40% 收益 资金
分行 产品 额存单 存款

兴业银行 银行 兴业银行企 结构

股份有限 业金融人民 1.00% 115 浮动 募集
公司成都 理财 币结构性存 2,000 或 天 收益 性存 资金
分行 产品 款产品 1.60% 款

中国建设 中国建设银

银行股份 银行 行单位大额 银行

有限公司 理财 存单 2025 年 1 年 固定 定期……
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