公告日期：2025-08-25

国投证券股份有限公司

关于四川西南交大铁路发展股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“交大铁发”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对交大铁发使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 5 月 27 日，四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）
发行普通股 19,090,000 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 8.81 元/股，募集资金总额为 168,182,900.00 元，实际募集资金净额为 141,490,516.01 元，到
账时间为 2025 年 5 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额
为 22,830,558.54 元，到账时间为 2025 年 7 月 10 日。公司累计募集资金净额为
164,321,074.55元。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 7 月 31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如

下：

单位：万元

募集资金计划 累计投入募 投入进度

序号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 集资金金额 （%）（3）=

整后）（1） （2） （2）/（1）

新津区交大铁 成都交大铁发轨

1 发轨道交通智 道交通材料有限 5,957.87 0 0%
能产品及装备 公司

生产新建项目

新津区交大铁 成都交大铁发轨

2 发研发中心新 道交通材料有限 5,085.43 0 0%
建项目 公司

营销及售后服

3 务网络建设项 公司 2,088.81 328.91 15.75%
目

4 补充流动资金 公司 3,300.00 0 0%

合计 16,432.11 328.91 2.00%

截至 2025 年 7 月 31日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

四川西南交大铁路 建设银行成都第八 51050148850800009850 6,398,456.76
发展股份有限公司 支行

成都交大铁发轨道 建设银行成都第八 51050148850800009849 59,578,700.00
交通材料有限公司 支行

成都交大铁发轨道 兴业银行成都青羊 431210100100231769 50,854,300.00
交通材料有限公司 支行

四川西南交大铁路 招商银行成都分行 128904841710006 20,888,100.00
发展股份有限公司 金沙支行

四川西南交大铁路 成都银行华兴支行 1001300001283870 33,000,000.00
发展股份有限公司

合计 ……
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