公告日期：2025-08-25

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-117
四川西南交大铁路发展股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2025年3月26日经北京证
券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 4 月 30 日获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四川西南交大铁路发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕958
号）。公司股票于 2025 年 6 月 10 日在北交所上市。

报告期内，公司向不特定合格投资者发行股票 1,909.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 8.81 元，募集资金总额为人民币168,182,900.00 元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币
26,692,383.99 元（超 额配售选择 权行使 前），募集 资金净 额为 人民币
141,490,516.01 元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于 2025 年 5 月 29 日划
至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0058 号）。

报告期后，公司于 2025 年 7 月 9 日行使超额配售选择权，新增发行股票
286.35 万股，每股发行价格为人民币 8.81 元，募集资金总额为人民币

为人民币 22,830,558.54 元。募集资金已于 2025 年 7 月 10 日划至公司指定账户。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0073 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1.截至报告期末，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 168,182,900.00

减：发行费用 15,977,375.50

实际募集资金净额 152,205,524.50

加：利息收入 4,862.12

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 152,210,386.62

注：截至报告期末，公司累计产生发行费用人民币 26,692,383.99 元，实际募集资金净额为 141,490,516.01 元。但因公司使用自筹资金预先支付发行费用 2,444,253.77 元且尚未进行募集资金置换，另外，公司尚未支付发行费用 8,270,754.72 元，因此募集资金专项账户中的募集资金净额为 152,205,524.50 元。

2.截至本报告披露之日，因公司行使超额配售选择权新增发行股票数量286.35 万股，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 193,410,335.00

减：发行费用 26,644,736.54

实际募集资金净额 166,765,598.46

减：直接投入募投项目 ……
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