公告日期：2025-09-05

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-074
沈阳宏远电磁线股份有限公司

融资与对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次
会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》之子议案 2.7：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司融资与对外担保管
理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

沈阳宏远电磁线股份有限公司

融资与对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资
的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。

公司直接融资行为不适用本制度。

第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司为其控股子公司提供的担保。

第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。

公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资及对外担保的风险。

第五条 公司财务部为公司融资及对外担保的日常管理部门。

第二章 公司融资事项的审批

第六条 公司财务部作为融资事项的管理部门，统一受理公司各部门的融资申请，并对该事项进行初步审核后，按本制度第七条所规定的权限报公司有权机构审批。

第七条 对于贷款事项，董事会有权在不超过上一年度末经审计总资产 50%的范围内核定当年度贷款规模，以及在此规模内公司以其资产为上述贷款提供担保的事项。董事会于每年年度会议之前或年度会议上审议贷款事项，对于发生在当年度贷款规模范围内的贷款事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长或总经理签署相关协议。

年度内公司贷款规模单次或累计超过前款规定董事会审议权限的，董事会审议通过后还应提交股东会审议。

第八条 公司申请融资时，应依据本制度向公司有权部门提交申请融资的报告，内容应包括下列内容：

（一） 拟提供融资的金融机构名称；

（二） 拟融资的金额、期限；

（三） 融资获得资金的用途；

（四） 为融资提供担保的担保机构（若有）；

（五） 其他相关内容。

第九条 公司有关部门依据上述权限审议公司提出的融资申请报告时，应对融资事项所涉及的经营计划、融资用途认真审核。对于需要政府或相关主管部门审批的项目，应查验相关批准文件；董事会或股东会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构针对该融资事项提供专业意见，作为董事会、股东会决策的依据。

公司有关部门在审批融资申请时，应同时充分考虑申请融资方的资产负债状况，对资产负债率过高的申请融资方应慎重审批提出的新融资申请。

公司分支机构或控股子公司申请融资时，亦应提交申请融资的报告，并依照上述第七条之权限批准后，方可进行融资。

第三章 公司对外提供担保的条件

第十条 公司在决定担保前，应至少掌握被担保对象的下述资信状况，对
该担保事项的利益和风险进行充分分析：

（一） 为依法设立并有效存续的企业法人，不存在可能终止的情形；

（二） 经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或者良好的发展前景；

（三） 提供的财务资料真实、完整、有效；

（四） 公司能够对其采取风险防范措施；

（五） 没有其他法律风险。

第十一条 公司对外提供担保由财务部根据被担保对象提供的上述资料进
行调查，确定资料是否真实。

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