公告日期：2025-08-27

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-054
成都成电光信科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

2024 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意成都成电光信
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2024]1115 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司公开发行股票 1,058.00 万股（含超额配售），每股发行价格为 10.00 元，募集资金总额为人民币 10,580.00 万元，扣除发行费用人民币 1,630.83 万元（不含增值税），公司募集资金净额为人民币 8,949.17 万元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，出具了 XYZH/2024BJAG1B0351号及 XYZH/2024BJAG1B0354 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司与广发证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集金额使用情况

1、募集资金以前年度使用金额

项目 金额（万元）

募集资金总额 10,580.00

减：扣除发行费用 1,424.83

减:投入募投项目的募集资金 6,422.29

其中：（1）FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目 396.50

（2）总部大楼及研发中心项目 10.76

（3）永久性补充流动资金 6,015.03

加：利息收入及扣减手续费净额 2.18

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 2,735.06

注:上表中“扣除发行费用”为 2024 年末实际已经支付的发行费用，未包含 2024 年末还未支付的发行费用 206.00 万元。

2、募集资金本期使用金额及期末余额

项目 金额（万元）

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 2,735.06

减:募集资金本期使用金额 438.38

其中：（1）FC 网络总线及 LED 球幕产业化项目 273.54

（2）总部大楼及研发中心项目 4.12

（3）永久性补充流动资金 160.72

加：利息收入及扣减手续费净额 4.02

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 2,300.70

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。