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发表于 2025-08-25 19:08:13 股吧网页版
美心翼申:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-25


证券代码:873833 证券简称:美心翼申 公告编号:2025-055
重庆美心翼申机械股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间

公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重
庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2263 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司实际发行股数 13,800,000 股(含行使超额配售选择权所发的股份),每
股面值 1 元,每股发行价格人民币 10.00 元,募集资金总额为 13,800.00 万元,
扣除发行费用(不含税)金额 2,314.39 万元,募集资金净额为 11,485.61 万元。
截至 2023 年 12 月 8 日止,上述募集资金已全部到账,并由天健会计师事务所(特
殊普通合伙)进行验证,分别出具了验资报告(天健验〔2023〕8-31 号)、验资报告(天健验〔2023〕8-44 号)。
(二)募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 28,374,858.74 元。募集
资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目 金额(元)

募集资金总额 138,000,000.00

减:发行费用(不含税) 23,143,947.39

实际募集资金净额 114,856,052.61

2025 年年初实际结余募集资金 23,687,565.37

加:累计理财本金及收益 80,776,931.51

加:累计结息收益 76,519.65

减:直接投入募投项目 6,166,155.00

减:闲置募集资金现金管理的未到期余额 70,000,000.00

减:手续费 2.79

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 28,374,858.74

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。公司已对募集资金实行了专户存储。公司作为募投项目实施主体已分别与联合保荐机构和存放募集资金的招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司营业部分别签订 《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金存放如下:

序号 资金专户 银行账号 余额

1 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 50010101……
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