
公告日期:2025-08-25
中信证券股份有限公司
关于重庆美心翼申机械股份有限公司
调整募集资金投资项目部分设备的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“联合保荐机构”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“联合保荐机构”)担任重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称“美心翼申”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要求,对美心翼申调整募集资金投资结构的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下:
一、募集资金基本情况
公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重
庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2263 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司实际发行股数 13,800,000 股(含行使超额配售选择权所发的股份),每
股面值 1 元,每股发行价格人民币 10.00 元,募集资金总额为 13,800.00 万元,
扣除发行费用(不含税)金额 2,314.39 万元,募集资金净额为 11,485.61 万元。
截至 2023 年 12 月 8 日止,上述募集资金已全部到账,并由天健会计师事务所(特
殊普通合伙)进行验证,分别出具了验资报告(天健验〔2023〕8-31 号)、验资报告(天健验〔2023〕8-44 号)。
二、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:
单位:元
序号 项目 实施主体 计划投资 累计投入 投入
金额 金额 进度
1 高效能压缩机精密部件升级项目 美心翼申 26,772,000 2,895,500 10.82%
2 大功率通用内燃机精密部件升级 美心翼申 63,084,100 76,000 0.12%
项目
3 研发中心及数字化升级项目 美心翼申 15,000,000 6,657,055 44.38%
4 补充流动资金 美心翼申 10,000,000 10,000,000 100.00%
合计 114,856,100 19,628,555 17.09%
截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金专户的存储情况如下:
单位:元
序号 资金专户 银行账号 余额
1 重庆农村商业银行股份有限公司营业部 5001010120010025473 4,863,833.13
2 兴业银行股份有限公司重庆分行 346120100100220678 12,080,836.85
3 招商银行股份有限公司重庆分行 123905507210666 11,430,188.76
合计 28,374,858.74
三、本次调整募集资金投资项目部分设备的情况
(一)调整募投项目部分设备的必要性
公司“高效能压缩机精密部件升级项目”和“大功率通用内燃机精密部件升级项目”的可行性研究报告编制较早,近年来,随着设备工艺技术的不断迭代、升级及优化,导致可行性研究报告原计划采购的部分设备已升级或优化为新产品、新型号,公司计划在募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途及投入募集资金总额不变的前提下,根据现有的项目建设需求对设……
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