
公告日期:2025-08-13
证券代码:872541 证券简称:铁大科技 公告编号:2025-092
上海铁大电信科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023 年 1 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海
铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】24 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 3.38 元/股,初始发行股数为 3,000.00 万股(不含行使超额配售选择权所发的股份),实际募集资金总额为人民币 101,400,000.00 元(超额配售选择权行使前),扣除发行费用(不含税)人民币 16,759,844.58 元,实
际募集资金净额为人民币 84,640,155.42 元。截至 2023 年 3 月 1 日,上述募集
资金已全部到账,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,出具了天职业字【2023】10111 号《上海铁大电信科技股份有限公司验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经第四届董事会第十六次会议审议通过。该制度对募集资金的储存、使用、用途变更、监督与责任追究等程序进行了规范。
公司对募集资金实行专户存储,并与开源证券及招商银行股份有限公司上海
四平支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专项账户集中管理,对募集资金的使用实行严格的审批程序,合法合规使用募集资金。
公司在募集资金使用过程中严格按照有关规定管理、监督和使用募集资金。三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司向不特定合格投资者公开发行股票募资金使用
情况及余额如下:
单位:人民币 元
项目 金额
一、募集资金总额 101,400,000.00
二、发行相关的费用 16,759,844.58
三、募集资金净额 84,640,155.42
四、募集资金实际使用 63,841,336.22
其中:募投项目本期投入 12,794,485.29
手续费 273.45
五、累计利息收入 1,604,166.14
六、募集资金余额 22,402,985.34
募投项目可行性不存在重大变化
(二)募集资金置换情况
2023 年 4 月 24 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第十八次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 4,222,108.69 元。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理情况
报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
委托理
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率%
(万元)
华 泰 证 券商理财 易 理 1,000……
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