公告日期：2025-08-15

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-061
青岛雷神科技股份有限公司

募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

青岛雷神科技股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公
司”）募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则的规定和《青岛雷神科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定合格投资
者发行证券（包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资
计划和股东会、董事会决议及审批程序使用。不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。

公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当在 2 个交易日内公告。

第四条 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论
证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

第五条 募集资金的使用坚持周密计划、切实可行、规范运作、
公开透明的原则。公司应对募集资金投向履行信息披露义务，充分保
障投资者的知情权。

第六条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规
范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。

公司控股股东、实际控制人及其关联方不得直接、间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用募集资金投资项目获取不正当利益。
第七条 董事长负责募集资金及其投资项目的归口管理；董事会
秘书负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露；财务部门负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理。

第八条 保荐机构、保荐代表人应当关注公司募集资金的情况，
对公司合理使用募集资金并持续披露使用情况负有保荐责任。

第二章 募集资金的存放

第九条 公司募集资金的存放坚持集中存放，便于监督的原则。
公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。募集资金使用完毕或转出全部节余募集资金的，公司应当及时注销专户并公告。
第十条 募集资金到位后，公司及时办理验资手续，由具有证券
从业资格的会计师事务所出具验资报告。为方便募集资金的使用和对使用情况的监督，募集资金实行专户存储，专款专用，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。专用账户的设立由公司董事会批准，专
户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户）不超过募集资金投资项目的个数。

第十一条 公司应当在募集资金到位后一个月内，与保荐机构或
者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议。相关协议签订后，公司可以使用募集资金。公司应当在三方协议签订后 2 个交易日内公告协议主要内容。

募集资金投资境外项目的，除符合第一款规定外，公司及保荐机构或者独立财务顾问还应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中披露相关具体措施和实际效果。

第十二条 募集资金三方监管协议应当包括以下内容：

（一）公司应当将募集资金集中存放于专户；

（二……
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