公告日期：2025-08-22

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-073
广州视声智能股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602 号）核准， 公司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,270.00 万股（不含行使超 额配售选择权所发股份），发行价格为人民币 10.30 元/股，募集资金总额为人
民币 130,810,000.00 元，扣除承销费用 8,917,148.11 元后的募集资金为
121,892,851.89 元，已由主承销商开源证券股份有限公司于 2023 年 8 月 17 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行 权益性证券直接相关的外部费用 7,846,388.67 元后，公司本次募集资金净额为 114,046,463.22 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10371 号）。募 集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金的存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储具体情况如下：

项目 开户银行 银行账号 存放余额 备注

（元）

2023 年北 中国工商银行 专户存

交所上市 股份有限公司 3602180529100314781 32,347,158.65 放，活期

募集资金 广州开发区西 余额

余额 区支行 定期存款

3602180514000007210 0.00 账户，定

期余额

（注）

小计 32,347,158.65 -

招商银行股份

有限公司广州 120919580810401 21,059,588.85 专户存放

赤岗北路支行

合计 53,406,747.50 -

注：公司为提高闲置募集资金使用效率，经审议开展闲置募集资金现金管理事项（详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”），公司将存放于中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行募集资金专户（账号为 3602180529100314781）中的部分闲置募集资金以定期存款形式存入定期存款账户
（账号为 3602180514000007210）中，截至 2025 年 6 月 30 日，尚未到期的定期存款账户
余额为 0.00 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放的资金不存在使用受限情
况。

（三）募集资金结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市募集资金使用情况及余额情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 ……
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