公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-046

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券

北京亿安天下科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年11月14日公司召开的第三届董事会第二十次会议及于2023年11月29日召 开的2023年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议 案》，公司定向发行股票数量5,747,126股，募集资金总额为人民币49,999,996.20 元。本次发行方案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明 书》（公告编号：2023-063）。

公司于2024年1月5日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定 向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年2月2 日向公司出具了《关于同意北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行的函》（股 转系统函[2024]197号）。

截止2024年4月19日，公司实际发行5,747,126股，每股人民币8.7元，共募集资 金49,999,996.20元。上述募集资金由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年 5月8日验证，并出具了编号为（大信验字【2024】第1-00030号）的《验资报告》。 本次发行新增股份于2024年6月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转 让。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的建立及披露

公司于2017年6月23日召开公司第一届董事会第八次会议、2017年7月11召开

公告编号：2025-046

2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于建立<募集资金管理制度>的议案》， 并于2017年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《募集资金管理 制度》。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司于2020年4月30日召开第二届董事会第 五次会议、2020年5月21日召开2019年年度股东大会，审议通过《修订募集资金使用 管理制度的议案》，并于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 披露《募集资金管理制度》（公告编号：2020-023）。公司于2023年11月14日召开 第三届董事会第二十次会议、2023年11月29日召开2023年第七次临时股东大会，审 议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，修订后的《募集资金管理制度》 于2023年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2、募集资金的存放与管理情况

公司于2023年11月14日召开第三届董事会第二十次会议、2023年11月29日召开 2023年第七次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资 金专户三方监管协议>的议案》。关于本次发行，公司及子公司霍州智算科技有限公 司（以下简称“霍州智算科技”）均在兴业银行北京分行营业部开立本次募集资金 专户。截止2024年4月19日，本次发行认购对象已将认购资金49,999,996.20元全部 汇入公司募集资金专项账户。2024年5月21日，公司、子公司霍州智算科技分别与主 办券商及募集资金专户开立银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

截至2025年6月30日，公司能够按照公司《募集资金管理制度》及《募集资金专 户三方监管协议》的要求，对募集资金的使用履行必要的审批手续，履行情况较 好。签约方均依照协议约定履行义务和承担责任，不存在违反三方监管协议、违规 变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

上述募集资金专户均已于2025年1月14日销户，公司已及时进行信息披露。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先……
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