公告日期：2025-08-22

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-094
苏州欧福蛋业股份有限公司

期货及衍生品套期保值业务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 21 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

苏州欧福蛋业股份有限公司

期货及衍生品套期保值业务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）期货及衍
生品套保业务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司从事期货及衍生品套保业务，应遵循以下原则：

(一)公司开展期货及衍生品套保业务，是以正常生产经营为基础，达到套期保值、对冲现货价格波动风险的目的。

(二)公司期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品，包括鸡蛋、白糖。

(三)套保业务的数量与现货业务在数量、品种、方向、规模、期限等方面相互匹配。

(四)套保业务的保证金匹配自有资金，不使用募集资金。公司应当严格控制套保业务的资金规模，不得影响公司正常生产经营。

(五)公司套保业务规模必须在公司股东会批准的额度之内进行。

第二章 组织机构及职责

第三条 公司成立期货决策委员会，下设期货业务部门、风险管理部门。期
货决策委员会由总经理，业务主管副总，相关部门负责人组成。

第四条 期货决策委员会职责

(一)负责公司期货套保业务全面管理工作。

(二)授权期货业务部门开展期货及衍生品套保相关工作。

(三)对套保业务的决策和操作各环节检查监督。

第五条 期货业务部门职责

(一)套保信息收集分析，研究价格变化趋势。

(二)根据公司经营及市场情况，制定交易策略。

(三)按照审批过的方案进行操作，监控市场行情，评估风险并进行交易。
(四)每日进行交易核算，对保证金状况进行评估。

(五)对交易策略方案、交易结果、结算报表等资料存档管理。

(六)其他日常业务。

第六条 风险管理部门职责

(一)监督期货业务有关人员执行风险管理政策和风险管理程序。

(二)监督交易的执行情况，确保交易结果符合已审批的交易策略。

(三)发现、报告并按照程序处理风险事故。

第三章 审批权限

第七条 本制度应当由公司股东会审议通过。

第八条 具体交易策略，应当由期货决策委员会通过。

第九条 公司各套保业务操作，必须严格限定在经批准的套保计划内进行，
不得超范围操作。

第四章 授权制度

第十条 与经纪公司订立的开户合同应按要求经审核后，由公司法定代表人
或经法定代表人授权的人员签署。

第十一条 公司对套保业务交易操作实行授权管理。交易授权书应列明有权
交易的人员名单、交易限额、授权期限。授权书应由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签发。

第十二条 被授权人应在授权书载明的范围内行使权力，授权书未载明的内
容，应当以有利于公司业务发展为目的进行操作。

第十三条 授权人有权随时决定被授权人的权限范围，并且自通知之时立即
生效。

第五章 业务流程

第十四条 期货及衍生品套保业务交易流程

(一)期货业务部门拟定交易策略，提交期货决策委员会审批。

(二)交易策略审批通过后转给期货业务部门和风险管理部门。

(三)期货业务部门根据审批后的交易策略进行操作。

(四)风险管理部门对套保业务交易审批、执行等工作的合规性进行监督。
第六章 风险管理

第十五条 公司应加强套保业务风险管理，利用事前、事中及事后的风险控
制措施，预防、发现和化解风险。

第十六条 期货业务部门在制定的交易方案中应当提示风险；交易方案应采
取合理的交易策略，降低交易风险。

第十七条 期货决策委员会负责在股东会、董事会审议通过……
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