公告日期：2025-08-26

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-085
河南天马新材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易
所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在
北京证券交易所上市。公司本次发行股数 14,406,668 股，发行价格为人民币 21.38元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元，扣除发行费用人民币25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 282,155,109.64 元，募
集资金已于 2022 年 9 月 21 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具《河南
天马新材料股份有限公司验资报告》（勤信验字【2022】第 0050 号）。具体转入募集资金账户情况如下：

收款银行 收款账号 金额

郑州银行股份有限公司上街金屏路支行 9991 5600 1890 0005 50 169,680,034.00

中国建设银行股份有限公司郑州上街区支行 4105 0167 7008 0978 8888 59,285,974.00

北京银行股份有限公司总行营业部 2000 0060 8720 0010 3176 979 47,859,638.00

广发银行股份有限公司郑州商鼎支行 9550 8800 7244 3400 132 11,320,029.68

合计 / 288,145,675.68

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下：

项 目 募集资金发生额（元）

募集资金实际到账金额 288,145,675.68

加：累计利息收入扣除手续费净额 1,227,015.09

加：购买理财产品投资收益净额 5,486,003.18

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 46,338,335.41

以募集资金支付尚未支付的发行费用 1,763,207.57

直接投入募集项目资金 175,948,907.55

以闲置募集资金购买理财项目 50,000,000.00

以闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00

注销募集资金账户节余募集资金利息 ……
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