公告日期：2025-07-22

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-110
盖世食品股份有限公司

Dalian Gaishi Food Co., Ltd

（大连市旅顺口区畅达路 320 号）

前次募集资金使用情况报告

二〇二五年七月

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

1、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 9 日核发的《关于核准大连
盖世健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3342 号），核准盖世食品股份有限公司（以下简称“本公司”）向不特定合格投资者公开发行不超过 24,539,084 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）；通过行使超额配售选择权向战略投资者进一步发行不得超过未考虑超额
配售选择权发行规模的 15%（即不超过 3,200,750 股）。截至 2020年 12 月 31日，
尚未行使超额配售选择权，公司向不特定合格投资者公开发行股票 21,338,334
股，每股面值 1 元，发行价为 3.48 元/股，共募集资金 74,257,402.32 元，扣除
发行费用 11,144,388.69 元后，募集资金净额为 63,113,013.63 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 210ZC00531
号《验资报告》验证。截至 2021 年 2 月 10 日，已全额行使超额配售选择权，
通过行使超额配售选择权已完成向占战略投资者发行普通股 3,200,750 股，每股
面值 1 元，发行价为 3.48 元/股，共募集资金 11,138,610.00 元，扣除发行费用
938,328.57 元后，募集资金净额为 10,200,281.43 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 210C000068 号《验资报告》验证。

累计发行股数为 24,539,084 股（含行使超额配售选择权所发新股），募集
资金总额为 85,396,012.32 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用12,082,717.26 元（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为 73,313,295.06元（超额配售选择权行使后）。

截至 2025 年 3 月 31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账户 账户类型 初始存放 截止日 备注
金额 余额

中国民生银行股份有 632614398 募集资金 76,432,773.68 已销户
限公司大连分行 专户

中国银行股份有限公 290880466729 募集资金 已销户
司大连市分行 专户

江苏银行股份有限公 10320188000175018 募集资金 已销户
司涟水支行 专户

截至 2025 年 3 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 75,169,113.91
元，（含累计产生的专户存储利息及理财投资收益扣除手续费净额 1,856,733.07元）募集资金专户已经全部办理了注销手续，销户转入经常性使用户利息
914.22 元。

2、2022 年向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日核发的《关于同意大连
盖世健康食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1502 号），核准本公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行股数为
9,280,572 股，每股面值 1 元，发行价为 8.34 元/股，实际募集资金总额为
77,399,970.48 元，扣除各项不含税发行费 5,009,473.23 元，募集资金净额
72,390,497.25 元，截至 2022 年 9 月 30 日，上述募集……
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