公告日期：2025-08-29

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-057
中航富士达科技股份有限公司

防范控股股东及关联方占用资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第
十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.39 制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，表决结果：同意 9 票；
反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

中航富士达科技股份有限公司

防范控股股东及关联方占用资金管理制度

第一章 总 则

第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用中航富士达科
技股份有限公司（以下简称“公司”）资金占用的长效保护机制，杜绝控股股 东、实际控制人及其关联方占用公司资金的行为，保证公司财务安全和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件及《中航富士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。

第二条 本制度所称关联方指与公司有《公司法》、《北京证券交易所股票
上市规则》所规定的关联关系的一方。公司及纳入公司合并报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业（公司及公司合并报表范围的子公司除外）及其他关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。

第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司的资金安全负有法定义务。
第四条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金
占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其关联方资金，为控股股东、实际控制人及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其关联方使用的资金。

第二章 防范控股股东、实际控制人及其关联方

资金占用的原则

第五条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得以下列任何方式占用
公司资金：

（一）公司为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

（二）公司代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；

（三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其关联方；

（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其关联方的担保责任而形成的债务；

（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用资金；

（六）中国证券监督管理委员会、北京证券交易所认定的其他形式的占用资金情形。

第六条 公司发生控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金情形，应
当自事实发生或董事会决议之日起 2 个交易日内披露。

公司发生违规对外担保，或者资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的，应当披露相关事项的整改进度情况。

第三章 防范控股股东、实际控制人及其关联方

资金占用的措施

第七条 公司应严格防范控股股东、实际控制人及其关联方的非经营性资
金占用的行为。公司董事和高级管理人员应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和财产安全。

第八条 公司股东会和董事会应按照《上市规则》及《公司章程》的规定
权限、职责和程序审议批准关联交易事项。公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生关联交易时，应严格按照《公司章程》及相关关联交易决策制度的规定履行决策程序，以充分保证公司关联交易决策行为的公允性。

公司为控股股东、实际控……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。