公告日期：2025-08-27

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-105
河南众诚信息科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目人员费用

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25
日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河
南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册
申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金净额
为人民币 95,328,679.24 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9
月 16 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特

殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具《河南众诚信息科技股份有限公
司验资报告》（天健验[2022]491 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

公司于 2022 年 10 月 22 日行使完毕超额配售选择权，新增发行股票数量
239.50 万股，因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为16,765,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 15,352,627.82 元。上述超额配售募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 10 月 25 日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》（天健验
[2022]529 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目情况

公司于2022年6月28日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
五次会议、2022 年 7 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》，确定募投项目“数字化解决方案开发平台升级建设项目”使用募集资金 13,000.00 万元；公司
于 2022 年 10 月 22 日行使完毕超额配售选择权后得到的募集资金净额为

11,068.13 万元，所以募投项目使用募集资金的金额相应调整至 11,068.13 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金净额 拟投入募集资金
金额

数字化解决方案开发平台升级建设项目 11,068.13 11,068.13

三、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因

募投项目实施过程中，原则上应以募集资金直接支付，即从募集资金专户直接划转。然而，在募投项目的实施过程中，公司根据实际需要存在先以自有资金预先支付募投项目的人员工资及费用，再由募集资金专户等额划转至公司相关存款账户的情况，具体原因如下：

1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据
中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，人员工资、奖金应通过公司基本存款账户进行支付，不能通过募集资金专户直……
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