公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-037

证券代码：835015 证券简称：川机器人 主办券商：华安证券

四川天链机器人股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 1 月 3 日，四川天链机器人股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于公司<股票定向发行说
明书>的议案》；2023 年 1 月 19 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过上
述议案。本次定向发行股票 15,854,500 股，每股发行价格为 1.70 元，募集资金总额26,952,650.00 元，募集资金用于补充流动资金。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对四川福德机器人股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕361 号）确认，公司定向发行股票 15,854,500股。公司本次定向发行股票募集资金 26,952,650.00 元，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-17 号）审验确认。公司本次定向发行股票的新增股份于 2023 年8 月17 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理、提高募集资金使用效率，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等相关规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以确保募集资金按照《股票定向发行说明书》所规定的用途使用。

公告编号：2025-037

（二）募集资金存放情况

针对公司本次定向发行股票，公司设立了募集资金专户（开户银行：中信银行温州瓯海支行，银行账号：8110801011502725391）。公司与华西证券股份有限公司、中信银行股份有限公司温州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。

2024 年 2 月 6 日，公司主办券商由华西证券股份有限公司变更为华安证券股份有
限公司。2024 年 3 月 7 日，公司与华安证券股份有限公司、中信银行股份有限公司温
州分行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

报告期内，公司 2023 年第（一）次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（单位：元）

一、募集资金总额 26,952,650.00

加：利息收入（扣除手续费） 330,721.09

二、可使用募集资金金额 27,283,371.09

具体用途 累计使用金额 报告期内使用金额

1、购买原材料 8,524,111.70 29,263.18

2、研发费用 5,005,335.99 0……
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