公告日期：2025-08-27

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-059
上海威贸电子股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653 股（不含行使超额配售选
择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账时间为
2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为
23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净额
为 194,005,477.44 元，其中公司原拟募集资金 180,000,000.00 元，超募资金为14,005,477.44 元。

公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金均已存入公司募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师报字[2022]第ZA10081 号和信会师报字[2022]第 ZA10563 号《验资报告》。

（二）公司募集资金使用情况和节余情况

公司公开发行股票共募集资金总额为 210,164,427.00 元（含超募资金），扣除发行费用后募集资金净额为 194,005,477.44 元。另发行费用中有 260 元证券登记费，中国证券登记结算有限责任公司因疫情原因予以减免，因此公司募集

资金专户实际收到的募集资金净额为 194,005,737.44 元。截至 2025 年 6 月 30
日，公司累计使用本次股票发行募集资金 155,654,736.57 元，其中用于新建厂房项目（含置换预先投入新建厂房项目的自筹资金）金额为 29,983,445.34 元，用于新建厂房项目增加投资（含置换预先投入新建厂房项目追加投资的自筹资金）金额为 51,706,420.08 元，用于偿还银行贷款 30,000,000.00 元，用于补充流动资金 43,964,871.15 元。募集资金账户累计取得利息收入扣除手续费等的金额为 4,391,850.53 元，实际尚未使用的募集资金余额为 42,742,851.40 元。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议，2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至报告期末，公司在中国银行上海青浦支行营业部设立的募集资金专户（银行账号：453382584445）已注销，账户余额（含理财收益及银行存款利息）494,342.99 元转入公司一般户，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。公司在中国农业银行股份有限公司上海练塘支行设立的募集资金专户（银行账号：03861500040115052）因有现金管理产品尚未到期，目前仍然存续，账户余额2,246,752.68 元转入公司一般户，待现金管理产品到期后公司将及时转出剩余资金并办理销户手续。

（三）截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户具体情况如下：

银行名称 账号 金额

中国银行上海青浦支行 453382584445 已注销

营业部

中国农业银行股份有限 03861500040115052 1,755.73

公司上海练塘支行

注：公司另有 4,000 万元用于进行现金管理尚未转回银行账户。
二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，该《募集资金管理制度》经公司第三……
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