公告日期：2025-08-27

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-069
上海威贸电子股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海威贸电子股份有限公司于2025年8月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.09：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

上海威贸电子股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）的对
外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵
押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。

第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属控股子公司
担保、子公司与子公司相互提供担保视同对外担保。

第四条 公司对外担保应遵循平等、自愿、诚信、互利原则，依法有权拒绝
强令为他人提供担保的行为。

第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制担保风
险。

第六条 本公司及控股子公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股
东会批准，任何人无权以公司或子公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

第七条 公司对外提供担保的，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反
担保的提供方应具备实际承担能力。

第八条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，
并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

第二章 对外担保的审查

第九条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。董事会审议担保
事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。超越董事会审批权限的担保事项，应当由股东会作出决议。

第十条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东会表决之前，
应首先了解和掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析，并在董事会公告中详尽披露。

第十一条 申请担保人的资信状况至少应包括以下内容：

（一）企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、反映与公司关联关系及其他关系的相关资料等；

（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；

（三）近三年经审计的财务报告及还款能力分析；

（四）与借款有关的主合同的复印件；

（五）申请担保人提供反担保的条件和相关资料；

（六）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的说明；
（七）其他重要资料。

第十二条 经办责任人应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的
经营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，按照合同审批程序报相关部门审核，经分管领导和总经理审定后，将有关资料报公司董事会或股东会审议。

第十三条 公司董事会或股东会对呈报材料进行审议、表决，并将表决结果
记录在案。对于有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保：
（一）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二）在最近三年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假材料的；

（三）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；

（四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；

（五）上半年亏损或预计本年度亏损的；

（六）未能落实用于反担保的有效财产的；

（七）董事会认为不能提供担保的其他情形。

第十四条 公司为股东、实际控制……
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