公告日期：2025-08-27

东吴证券股份有限公司

关于镇江三维输送装备股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“三维股份”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，就三维股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体核查情况如下：

一、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具《关于同意镇江三维输送装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1634号）。经北京证券交易所北正函〔2022〕163号文批准，三维股份于2022年8月22日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格为 5.2 元/股，发行股数为 3,000.00万股，募集资金总额为156,000,000.00元，扣除发行费用15,219,811.31元（不含税），实际募集资金净额为人民币140,780,188.69元。截止2022年8月11日，上述募集资金已全部到账。2022年8月11日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，出具了苏公W[2022]B092号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与东吴证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号 募集资金用途 实施主体 募集资金计划投资 累计投入募 投入进度
总额（调整后） 集资金金额 （%）

1 募投项目年产 40 万平方米 镇江三维输送装 4,500.00 930.42 20.68%
输送带项目 备股份有限公司

2 募投项目年产 60 万米输送 镇江三维输送装 5,000.00 246.18 4.92%
链项目 备股份有限公司

募投项目粮食用塑料畚斗 镇江三维输送装

3 产线智能化技改及扩能项 备股份有限公司 3,800.00 167.49 4.41%
目

4 补充流动资金 镇江三维输送装 778.02 780.35 100.30%
备股份有限公司

合计 - - 14,078.02 2,124.45 15.09%

（二）募集资金存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

镇江三维输送装备 苏州银行镇江分行营业部 51770400001175 38,256,679.04
股份有限公司

镇江三维输送装备 上海浦东发展银行股份有限公 38010078801000001086 38,701,252.86
股份有限公司 司镇江分行

镇江三维输送装备 交通银行镇江大港支行 381006710011000237063 50,775,312.65
股份有限公司

合计 - - 127,733,24……
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