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发表于 2025-08-26 20:53:17 股吧网页版
克莱特:前次募集资金使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:831689 证券简称:克莱特 公告编号:2025-089
威海克莱特菲尔风机股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、 前次募集资金的募集及存放情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特菲尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕352 号),本
公司于 2022 年 3 月 7 日采取全部向二级市场投资者定价配售和网上向开通北交
所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股
(A 股)股票 1,000.00 万股,每股发行价格为 10.80 元。本次发行募集资金总额
人民币 108,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 14,840,566.05 元,募集资金净额为人民币 93,159,433.95 元。

上述募集资金净额已于 2022 年 3 月 10 日到位,并经大华会计师事务所(特
殊普通合伙)审验并出具了大华验字[2022]000133 号验资报告。

公司开设了募集资金的存储专户,截至 2025 年 6 月 30 日止,募集资金的存
储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注

中国银行股份有限公司威海 210445914675 40,000,000.00 已销户

高新支行

中国农业银行股份有限公司 15560201040918886 40,000,000.00 已销户

威海高技术产业开发区支行

招商银行股份有限公司威海 631900069810808 18,754,716.98 1,378,086.50

高新支行

合 计 98,754,716.98 1,378,086.50

上述实际收到的募集资金人民币 98,754,716.98 元与前次发行募集资金净额人民币 93,159,433.95 元的差异为预付的保荐及承销费用人民币 943,396.23 元以及其他发行费用人民币 4,651,886.80 元,后续使用募集资金置换发行费用5,595,283.03 元。

二、 前次募集资金管理及使用情况

(一)前次募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《监管规则适用指引--发行类第 7 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户,并与保荐机构、银行签订了监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照行。

(二)前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

三、 前次募集资金变更情况

(一)变更募集资金用途

2023 年度,公司订单呈持续增长的趋势,产品的尺寸规模显著扩大,对生产场地的空间要求进一步提升。经公司内部研判,按市场形势及产品发展趋势,
募投项目原选址较为局促。2023 年 7 月 20 日,本公司召开第四届董事会第十七
次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司变更部分募集资金
用途的议案》,同意公司变更募集资金用途,并于 2023 年 8 月 8 日经 2023 年第
二次临时股东大会表决通过,变更后项目内容如下:

1、项目名称变更:项目名称由“新能源通风冷却设备制造车间项目”变更
为“工业热管理装备产业化项目(一期)”。

2、实施地点变更:实施地点由“山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号”变更为“山东省威海市火炬高技术产业开发区初村华海路东、石岭路南地块”。

3、实施方式变更:实施方式由“公司将利用厂区现有土……
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