公告日期：2025-08-26

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-110
格利尔数码科技股份有限公司

期货套期保值业务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。议案表决结果：
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

格利尔数码科技股份有限公司

期货套期保值业务管理制度

第一章 总则

第一条 为加强格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）套期保
值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，规范套期保值 业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规 和《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度，公司及下属各子公司开办套期保值业务需严格按照本制度执行。

第二条 本制度所称的套期保值业务是指公司从事以规避价格波动风险
为目的，在期货市场进行卖出或买入与现货市场数量相当、但交易方向相反的
期货合约的业务。

第三条 公司进行套保业务的目的是为规避公司日常经营的主要原材料
价格波动以及汇率波动对经营产生的不利影响，进而达到有效管控价格风险。
第四条 公司从事套期保值业务，应遵循以下原则：

（一）公司开展套期保值业务只能以规避经营中的商品、外汇价格风险为目的,在有现货贸易基础的履约合同项下对现货开展套期保值，不得进行投机和套利交易。

（二）公司进行套期保值业务的商品种类限于根据公司的经营情况，认为需要通过境内期货交易所进行套期保值的与公司生产经营相关的产品或者原材料。

（三）公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量原则上应不超过相应期限预计的现货交易量。

（四）期货持仓时间原则上应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。

（五）公司进行套期保值业务，只能在中国境内依法设立的期货交易所场内市场进行，并应以公司或子公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务。

（六）公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。公司应严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营。

第二章 组织机构及其职责

第五条 公司设立“套期保值领导小组”，管理公司套期保值业务。套期保
值领导小组成员为：董事长、套期保值业务负责人、供应链负责人、财务部等相关人员组成。董事长为套期保值领导小组负责人，同时也是套保业务的决策人，在董事会授权框架内负责领导套保业务的具体运作。

第六条 套期保值领导小组的职责为：

（一）负责套期保值产品现货及期货市场信息收集、研究、分析，结合公司的经营状况制定《年度套期保值计划方案》；

（二）负责制订《年度套期保值计划方案》，并提交公司董事会或股东会审批；

（三）负责套期保值业务的准备工作，包括开销户、交易软件及行情软件的申请及使用，银期转账的绑定等准备工作，由财务部出纳负责；

（四）负责公司的库存及销售统计，包括原材料、半成品、成品的库存，零散的销售，中长期的订单敞口，新增的订单等每日统计，计算库存敞口，做成报表，由证券事务代表负责；

（五）负责期货交易额度申请及额度使用情况的监督管理，每日审核期货持仓和库存敞口是否和《年度套期保值计划方案》一致、期货账户的资金风险度情况、有无《年度套期保值计划方案》外的期货交易、期货持仓月份是否合理等日常业务，由财务负责人负责；

（六）负责期货交易，根据《年度套期保值计划方案》，结合公司订单和库存敞口变化情况，进行期货开、平仓操作，根据期货账户的风险状况，提前向指定人员进行资金调拨申请，由财务部出纳负责；

（七）保持与期货公司的有效沟通联系，协调处理公司期货套期保值业……
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