公告日期：2025-07-02

民生证券股份有限公司关于许昌智能继电器股份有限公司
变更部分募集资金用途的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定，民生证券对许昌智能变更部分募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市经中国证券监督管理委员会《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册，并于2024年1月26日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股票数量32,500,000股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为149,500,000.00元，募集资金净额为129,070,318.69元，到账时间为2024年1月19日。公司在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权，新增发行股票数量4,875,000股，由此增加募集资金总额为22,425,000.00元，募集资金净额为20,737,939.22元，到账时间为2024年2月26日。

本次发行最终募集资金总额为171,925,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）的募集资金净额为149,808,257.91元，上述募集资金已全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并分别出具中汇会验[2024]0130号《验资报告》、中汇会验[2024]0295号《验资报告》。

（二）募集资金使用及存储情况

截至2025年5月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

募集资金计划 累计投入募 投入进度
序号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 集资金金额 （%）（3）=
整后）（万元） （万元）（2） （2）/（1）
（1）

1 新型电化学储能系 许昌智能 5,000.00 62.18 1.24
统产业化建设项目

2 园区综合能源低碳 许昌智能 4,000.00 1,018.45 25.46
管控系统建设项目

3 智能光伏发电及运 许昌智能 2,880.83 296.03 10.28
维系统建设项目

4 补充流动资金 许昌智能 3,100.00 3,085.85 99.54

合计 14,980.83 4,462.51 29.79

注：募集资金计划投资总额的调整已经公司董事会、监事会审议通过；累计投入募集资金金额包含已经置换的预先投入募投项目的自有资金。

截至2025年5月31日，公司募集资金存储情况如下：

账户名称 银行名称 银行账号 余额（元）

许昌智能继电器 中国建设银行股份有限公 41050171600800001098 1,418,790.76
股份有限公司 司许昌魏都支行

许昌智能继电器 中信银行股份有限公司郑 8111101012701750984 27,458,931.95
股份有限公司 州航空港区支行

许昌智能继电器 招商银行股份有限公司许 374900546610666 37,951,779.46
股份有限公司 昌分行

许昌智能继电器 中原银行股份有限公司许 411015010100073101 156,542.89
股份有限公司 昌祥瑞支行

合计 66,986,045.06

注：募集资金账户余额包含募集资金结息……
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