公告日期：2025-08-28

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-095
国义招标股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]2375 号）文核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公
众公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募
集资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公司行使超额配售选择权，向战
略投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元，募集资金净额 52,890,264.16 元。

公司实际收到的募集资金金额为人民币 55,772,200.00 元（含部分未划转发
行费用），上述募集资金已先后于 2021 年 8 月 9 日和 2021 年 9 月 17 日分别存
入公司于招商银行股份有限公司广州体育东路支行开立的募集资金专用账户（账号：120905690610305）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“华兴验字[2021]20000070130 号”和“华兴验字[2021]20000070145 号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

2021 年度国 e 平台升级优化项目投入金额 6,734,625.75 元，营销网络建设
项目投入金额 285,000.00 元，超募资金补充公司流动资金 5,370,264.16 元，收
到利息收入 233,783.51 元，支付银行手续费金额 68.37 元，2021 年末募集资金
专户余额 43,616,025.23 元。

2022年度国e平台升级优化项目投入金额4,953,206.93元，营销网络建设项目投入金额766,683.00元，先行投入的发行费用转入公司基本户2,881,935.84元，收到利息收入715,464.28元，支付银行手续费金额349.79元，2022年末募集资金专户余额35,729,313.95元。

2023年度国e平台升级优化项目投入金额2,852,892.65元，营销网络建设项目投入金额2,362,572.95元，收到利息收入648,598.34元，支付银行手续费金额366.31元，2023年末募集资金专户余额31,162,080.38元。

2024年度国e平台升级优化项目投入金额4,969,910.66元，营销网络建设项目投入金额1,992,515.77元，收到利息收入388,923.06元，支付银行手续费金额463.56元，2024年末募集资金专户余额24,588,113.45元。

2.本年度使用金额及当前余额

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四
次会议，于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金（含利息收入净额，具体金额以资金划出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展使用。

截至 2025 年 6 月 26 日，公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含利息
收入净额）24,798,745.86 元转入公司一般户用于补充流动资金，公司在招商银行股份有限公司广州体育东路支行设立的募集资金专户（银行账号：120905690610305）已注销，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

经 2020 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第五次会议和 2020 年 11 月 16
日召开的 2020 年第三次临时股东会审议通过，公司制……
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