公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-029

证券代码：830899 证券简称：粤开证券 主办券商：华泰联合
粤开证券股份有限公司

关于公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2025 年兑付兑息及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

粤开证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：“23 粤开 01”，债券代码：148306.SZ，以下简称“本期债券”）将于 2025 年
6 月 3 日支付 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日期间的利息及本期债券的本金。为
确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1.债券名称：粤开证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）。

2.债券简称及代码：本期债券简称为“23 粤开 01”，债券代码为 148306.SZ。
3.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3210 号
文。

4.发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 2 年，发行规模为 10 亿元，票面
利率为 3.49%。

5.起息日：本期债券的起息日为 2023 年 6 月 1 日。

6.付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2025 年每年的 6 月 1 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

7.兑付日：本期债券兑付日为 2025 年 6 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

8.付息、兑付方式：按年付息，到期一次还本。

9.支付金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收

公告编号：2025-029

市时所持有的债券面值*实际计息天数*票面利率/365 天。

10. 担保情况：本期债券为无担保债券。

11. 信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司
的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AA+。

12. 上市时间和地点：本期债券于 2023 年 6 月 8 日在深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）上市交易。

13. 登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券兑付兑息方案

本期债券“23 粤开 01”的票面利率为 3.49%，本次兑付兑息每手（面值 1,000 元）
“23 粤开 01”兑付本息合计人民币 1,034.90 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手兑付本息合计为 1,027.92 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手兑付本息合计为 1,034.90 元。

三、本期债券本年度兑付兑息情况

1. 债权登记日及最后交易日：2025 年 5 月 30 日

2. 兑付兑息日：2025 年 6 月 3 日

3. 债券摘牌日：2025 年 6 月 3 日

四、本期债券兑付兑息对象

本期债券本次兑付兑息对象为截至 2025 年 5 月 30 日深交所收市后，在中国结算深
圳分公司登记在册的本期债券持有人。

五、本期债券兑付兑息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券兑付本息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券……
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