公告日期：2025-08-29

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-040
天能电池集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天能股份”）实际情况，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为475,175.97 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 11 日出具了中汇会
验〔2021〕0026 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

序号 项目 金额

1 2021 年 1 月 11 日实际到账的募集资金 4,751,759,720.00

2 减：支付发行有关的直接相关费用 0

3 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 174,535,774.38

4 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 3,373,750,765.88

5 减：节余募集资金补流金额 853,193,280.33

6 减：暂时闲置募集资金购买结构性存款等银行理财产品 0

7 加：暂时闲置募集资金购买银行理财产品收益及募集资 252,365,080.41
金专户利息收入扣除手续费净额

8=1-2-3-4-5-6 截止 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 602,644,979.82
+7

9=8+6 截止 2025 年 6 月 30 日募集资金结余金额 602,644,979.82

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

2021 年 1 月 6 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”）、募集资金专户开户银行（中国工商银行长兴支行、中国建设银行湖州长兴支行、中国农业银行长兴煤山支行、中信银行湖州长兴支行、上海浦东发展银行湖州分行长兴支行、平安银行湖州分行、中国光大银行朝晖支行、交通银行湖州长兴支行、中国银行长兴县支行、浙商银行杭州分行、招商银行湖州长兴支行、浙江民泰商业银行湖州分行、华夏银行湖州长兴支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。