公告日期：2025-08-14

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-040
上海艾为电子技术股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A股）41,800,000股，发行价格为每股76.58元，募集资金总额为人民币3,201,044,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币165,782,585.36元后，实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。

根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）签订的承销协议，本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用（含税）合计人民币150,058,795.06元；本公司募集资金扣除承销保荐费用（含税）后的人民币3,050,985,204.94元已于2021年8月10日存入本公司在中国银行上海市吴中路支行的439081861450银行账户。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日止，本公司累计使用募集资金2,165,506,830.13元，其中以前年度累计使用募集资金1,827,235,012.00元，本年度使用募集资金338,271,818.13元，截至2025年6月30日止，本公司募集资金账户余额为163,051,907.75元，具体情况为：

明细 金额（元）

2025 年 1 月 1 日募集资金账户余额 349,475,544.07

1.募集资金账户资金的增加项：

（1）专户利息收入 903,928.16

（2）理财投资收益 3,946,381.74

（3）赎回理财产品 258,000,000.00

（4）定期存款到期 60,000,000.00

（5）归还部分临时补流 29,000,000.00

小计 351,850,309.90

2.募集资金账户资金的减少项：

（1）直接投入募集资金投资项目的资金 338,271,818.13

（2）购买理财产品 200,000,000.00

（3）支付专户手续费支出等 2,128.09

小计 538,273,946.22

2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 163,051,907.75

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制度》……
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