公告日期：2025-07-29

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-033

上海艾为电子技术股份有限公司

截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、前次募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A 股）41,800,000 股，发行价格为每股 76.58 元，募集资金总额为人民币3,201,044,000.00 元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币 165,782,585.36元后，实际募集资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第 4-00042 号的验资报告。

根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议，本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用（含税）合计人民币150,058,795.06 元；本公司募集资金扣除承销保荐费用（含税）后的人民币
3,050,985,204.94 元已于 2021 年 8 月 10 日存入本公司在中国银行上海市吴中路
支行的 439081861450 银行账户。

（二）前次募集资金的存放及管理情况

公司募集资金全部存放在募集专户内，截至 2025 年 06 月 30 日止，公司募
集资金专户的存储具体情况如下：

初始存放金额 截止日

开户机构 账号 （元） 账户余额 备注

（元）

招商银行上海分行营业部 121939323310888 - - 已销户

招商银行上海分行营业部 121928744310666 - 996,517.32

中信银行股份有限公司上海分 811020101300134479 - 26,496,530.46

行 2

中信银行股份有限公司上海分 811020101350135218 - 25,759,353.58

行 8

中国银行上海市吴中路支行 439081861450 3,050,985,204.9 19,740,011.13

4

上海银行闵行支行 03004644696 - 18,454,220.80

上海银行闵行支行 03004644378 - 68,536.57

中信银行上海分行营业部 811020101210168587 - 41,192,847.71

3

上海银行闵行支行 03005501767 - 1,240,401.48

中国银行上海市吴中路支行 446885714103 - 29,103,439.46

招商银行上海分行营业部 121939323310118 - -

上海银行闵行支行 03005824825 - 3.02

上海银行闵行支行 03005824795 ……
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