公告日期：2025-08-29

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-017
影石创新科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，发行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 174,776.61 万元，以上募集资金已经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 6 日出具的《验资报告》（容诚验字〔2025〕
518Z0066 号）审验确认。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

单位：人民币元

项目 金额

募集资金到账金额 1,772,221,664.00

减：支付发行费用 10,564,503.49

加：募集资金利息收入 332,277.76

募集资金专户余额 1,761,989,438.27

其中：募集资金账户余额 1,761,989,438.27
注：募集资金到账金额与募集资金净额存在差异系部分 IPO 中介费尚未支付或尚未置换所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及规范性文件的规定以及《影石创新科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定了《影石创新科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督、超募资金使用等进行了规定，并严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方/四方监管情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司/公司子公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及存放募集资金的各家银行签订募集资金专户监管协议。募集资金专户监管协议对公司、保荐人及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行详细约定。

2025 年 3 月 24 日，公司与保荐人中信证券、招商银行股份有限公司深圳宝
安中心区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2025 年 3 月 24 日，
公司、全资子公司影石创新科技（珠海）有限公司与保荐人中信证券、招商银行股份有限公司深圳宝安中心区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；
2025 年 3 月 26 日，公司与保荐人中信证券、中国银行股份有限公司深圳宝安支
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2025 年 3 月 27 日，公司、全资
子公司深圳前海影石创新技术有限公司与保荐人中信证券、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上《募集资金专户存储三方监管协议》/《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异并得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况

截止 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

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